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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 671.00 | 183 929.00 | 74 742.00 | 258 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 305.00 | | 1 996 305.00 | 1 996 305.00 |
AP Constructions | 3 142 012.00 | 1 896 983.00 | 1 245 029.00 | 3 142 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 225.00 | 481 194.00 | 55 031.00 | 536 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 210.00 | 942 481.00 | 216 729.00 | 1 159 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185 956.00 | 3 504 587.00 | 3 681 369.00 | 7 185 956.00 |
BT Marchandises | 1 525 335.00 | 217 545.00 | 1 307 790.00 | 1 525 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 070.00 | 770 475.00 | 2 618 595.00 | 3 389 070.00 |
BZ Autres créances | 234 345.00 | | 234 345.00 | 234 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 500.00 | | 1 702 500.00 | 1 702 500.00 |
CF Disponibilités | 2 458 583.00 | | 2 458 583.00 | 2 458 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 370 500.00 | 988 020.00 | 8 382 481.00 | 9 370 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 557 525.00 | 4 492 607.00 | 12 064 918.00 | 16 557 525.00 |
CU Autres participations | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 8 884 098.00 | 8 884 098.00 | | 8 884 098.00 |
DH Report à nouveau | | -41 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 559.00 | 723 579.00 | | 606 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
DL TOTAL (I) | 9 738 894.00 | 9 758 504.00 | | 9 738 894.00 |
DP Provisions pour risques | 5 568.00 | 32 936.00 | | 5 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 673.00 | 44 352.00 | | 50 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 241.00 | 77 288.00 | | 56 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 099.00 | 525 813.00 | | 376 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 997.00 | 1 003 301.00 | | 910 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 378.00 | 354 521.00 | | 596 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 186.00 | 289 039.00 | | 338 186.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 32 294.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 783.00 | 2 252 968.00 | | 2 269 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 064 918.00 | 12 088 761.00 | | 12 064 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 806.00 | 1 327 399.00 | | 2 133 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 299 160.00 | 91 774.00 | 5 390 934.00 | 5 299 160.00 |
FG Production vendue services | 3 185 660.00 | 51 951.00 | 3 237 611.00 | 3 185 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 484 820.00 | 143 725.00 | 8 628 545.00 | 8 484 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939.00 | 2 674.00 | | 9 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 334.00 | 584 338.00 | | 28 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 209.00 | 587 011.00 | | 65 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 702.00 | 654.00 | | 8 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 321.00 | 26 936.00 | | 6 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 023.00 | 293 176.00 | | 15 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 186.00 | 293 835.00 | | 50 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 702.00 | 291 382.00 | | 263 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 168.00 | 9 214 744.00 | | 9 086 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 609.00 | 8 491 165.00 | | 8 479 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 559.00 | 723 579.00 | | 606 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 341.00 | | 568 433.00 | 6 701 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 817.00 | 7 185 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 817.00 | 4 881 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 941.00 | | 84 034.00 | 2 170 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481 041.00 | | 484 398.00 | 4 481 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 768.00 | 277 481.00 | 44 663.00 | 3 271 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 138.00 | 12 790.00 | | 171 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 630.00 | 264 691.00 | 44 663.00 | 3 100 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 288.00 | 7 389.00 | 28 436.00 | 77 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 890.00 | 20 655.00 | | 196 890.00 |
6T Sur comptes clients | 832 979.00 | 155 811.00 | 218 315.00 | 832 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 869.00 | 176 466.00 | 218 315.00 | 1 029 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 157.00 | 183 855.00 | 246 751.00 | 1 107 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 466.00 | 219 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 321.00 | 26 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 378.00 | 596 378.00 | | 596 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 566.00 | 2 875 566.00 | | 2 875 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 504.00 | 513 504.00 | | 513 504.00 |
VB T. V. A. | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 569.00 | 189 592.00 | 135 977.00 | 325 569.00 |
VI Groupe et associés | 910 997.00 | 910 997.00 | | 910 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 399.00 | | | 191 399.00 |
VP Divers | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 097.00 | 3 665 374.00 | 30 723.00 | 3 696 097.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 783.00 | 2 133 806.00 | 135 977.00 | 2 269 783.00 |