| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 216.00 | 204 192.00 | 76 024.00 | 280 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 305.00 | | 1 996 305.00 | 1 996 305.00 |
AP Constructions | 3 714 778.00 | 2 088 332.00 | 1 626 446.00 | 3 714 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 356.00 | 504 758.00 | 66 599.00 | 571 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 819.00 | 1 020 676.00 | 147 143.00 | 1 167 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 779 832.00 | 3 817 957.00 | 3 961 875.00 | 7 779 832.00 |
BT Marchandises | 1 860 360.00 | 110 912.00 | 1 749 449.00 | 1 860 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 679.00 | 466 182.00 | 3 129 497.00 | 3 595 679.00 |
BZ Autres créances | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 175.00 | | 604 175.00 | 604 175.00 |
CF Disponibilités | 2 692 338.00 | | 2 692 338.00 | 2 692 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 002 013.00 | 577 094.00 | 8 424 919.00 | 9 002 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 781 845.00 | 4 395 051.00 | 12 386 794.00 | 16 781 845.00 |
CU Autres participations | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 8 884 098.00 | 8 884 098.00 | | 8 884 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 169.00 | 606 559.00 | | 549 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 307.00 | 55 737.00 | | 41 307.00 |
DL TOTAL (I) | 9 667 073.00 | 9 738 894.00 | | 9 667 073.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 5 568.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 273.00 | 50 673.00 | | 43 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 773.00 | 56 241.00 | | 47 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 020.00 | 376 099.00 | | 146 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 734.00 | 910 997.00 | | 1 294 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 770.00 | 596 378.00 | | 836 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 279.00 | 338 186.00 | | 359 279.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 672.00 | 48 000.00 | | 31 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 598.00 | 2 269 783.00 | | 2 668 598.00 |
ED (V) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 794.00 | 12 064 918.00 | | 12 386 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 598.00 | 2 133 806.00 | | 2 668 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 474.00 | 49 132.00 | | 9 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 278 968.00 | 27 950.00 | 5 306 918.00 | 5 278 968.00 |
FG Production vendue services | 3 627 409.00 | 69 589.00 | 3 696 998.00 | 3 627 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 906 377.00 | 97 539.00 | 9 003 916.00 | 8 906 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 266 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 909.00 | |
GE Autres charges | | | 18 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 454 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 592.00 | 16 944.00 | | 43 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 964.00 | 728.00 | | 7 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 534.00 | 9 939.00 | | 4 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 808.00 | 28 334.00 | | 17 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 803.00 | 26 936.00 | | 235 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 145.00 | 65 209.00 | | 258 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 976.00 | 8 702.00 | | 246 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 976.00 | 15 023.00 | | 246 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 169.00 | 50 186.00 | | 11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 348.00 | 263 702.00 | | 229 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 684.00 | 9 086 168.00 | | 9 586 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 515.00 | 8 479 609.00 | | 9 037 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 169.00 | 606 559.00 | | 549 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 141 781.00 | | 638 051.00 | 7 141 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 779 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 453 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 976.00 | | 21 545.00 | 2 254 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 447.00 | | 616 506.00 | 4 837 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 587.00 | 313 371.00 | | 3 504 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 929.00 | 20 263.00 | | 183 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 658.00 | 293 107.00 | | 3 320 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 241.00 | | 8 468.00 | 56 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 545.00 | | 106 633.00 | 217 545.00 |
6T Sur comptes clients | 770 475.00 | 24 909.00 | 329 202.00 | 770 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 020.00 | 24 909.00 | 435 835.00 | 988 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 261.00 | 24 909.00 | 444 303.00 | 1 044 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 909.00 | 207 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 235 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 770.00 | 836 770.00 | | 836 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 666.00 | 151 666.00 | | 151 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 240.00 | 3 369 240.00 | | 3 369 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 439.00 | 226 439.00 | | 226 439.00 |
VB T. V. A. | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 734.00 | 1 294 734.00 | | 1 294 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 592.00 | | | 189 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 293.00 | 3 806 570.00 | 30 723.00 | 3 837 293.00 |
VW T.V.A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 598.00 | 2 668 598.00 | | 2 668 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 663.00 | 72 635.00 | | 50 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 832 610.00 | 743 267.00 | | 832 610.00 |
ST Autres comptes | 1 101 745.00 | 1 071 634.00 | | 1 101 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588 652.00 | 503 214.00 | | 588 652.00 |
YT Sous‐traitance | 433 754.00 | 335 216.00 | | 433 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 086.00 | 81 493.00 | | 136 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 188 304.00 | 218 806.00 | | 188 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 530.00 | 48 681.00 | | 58 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 193.00 | 121 316.00 | | 109 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 704 916.00 | 1 660 608.00 | | 1 704 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073 754.00 | 1 007 126.00 | | 1 073 754.00 |
ZE Dividendes | 606 559.00 | | | 606 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 281 151.00 | 2 953 630.00 | | 3 281 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |