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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 637.00 | 171 138.00 | 3 498.00 | 174 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 305.00 | | 1 996 305.00 | 1 996 305.00 |
AP Constructions | 2 913 735.00 | 1 735 886.00 | 1 177 849.00 | 2 913 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 075.00 | 463 872.00 | 29 203.00 | 493 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 076.00 | 900 873.00 | 134 204.00 | 1 035 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701 341.00 | 3 271 768.00 | 3 429 572.00 | 6 701 341.00 |
BT Marchandises | 1 320 771.00 | 196 890.00 | 1 123 881.00 | 1 320 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 343.00 | 832 979.00 | 2 516 364.00 | 3 349 343.00 |
BZ Autres créances | 401 287.00 | | 401 287.00 | 401 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 715.00 | | 2 000 715.00 | 2 000 715.00 |
CF Disponibilités | 2 581 853.00 | | 2 581 853.00 | 2 581 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 689 057.00 | 1 029 869.00 | 8 659 188.00 | 9 689 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 390 398.00 | 4 301 637.00 | 12 088 761.00 | 16 390 398.00 |
CU Autres participations | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 8 884 098.00 | 8 884 098.00 | | 8 884 098.00 |
DH Report à nouveau | -41 672.00 | | | -41 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 579.00 | 508 376.00 | | 723 579.00 |
DL TOTAL (I) | 9 758 504.00 | 9 584 974.00 | | 9 758 504.00 |
DP Provisions pour risques | 32 936.00 | 15 000.00 | | 32 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 288.00 | 15 000.00 | | 77 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 813.00 | 709 467.00 | | 525 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 301.00 | 292 717.00 | | 1 003 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 521.00 | 682 390.00 | | 354 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 039.00 | 282 501.00 | | 289 039.00 |
EA Autres dettes | 32 294.00 | 29 325.00 | | 32 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 968.00 | 2 044 400.00 | | 2 252 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 761.00 | 11 644 374.00 | | 12 088 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 343 319.00 | 82 208.00 | 7 425 527.00 | 7 343 319.00 |
FG Production vendue services | 746 795.00 | 1 967.00 | 748 762.00 | 746 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 114.00 | 84 175.00 | 8 174 289.00 | 8 090 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 146 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 868 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | 28 872.00 | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 338.00 | 305 736.00 | | 584 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 011.00 | 134 607.00 | | 587 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 4 170.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 587.00 | 15 245.00 | | 265 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 176.00 | 19 415.00 | | 293 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 835.00 | 115 193.00 | | 293 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 382.00 | 224 804.00 | | 291 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 744.00 | 8 097 332.00 | | 9 214 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 165.00 | 7 588 955.00 | | 8 491 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 579.00 | 508 376.00 | | 723 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 812.00 | | 1 383 663.00 | 6 263 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 49 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 135.00 | 6 701 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 135.00 | 4 481 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799 054.00 | | 371 887.00 | 1 799 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 522.00 | | 660 654.00 | 4 416 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 236.00 | | 351 122.00 | 48 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 553.00 | 325 763.00 | 330 548.00 | 3 276 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 948.00 | 10 190.00 | | 160 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 604.00 | 315 573.00 | 330 548.00 | 3 115 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 77 288.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 492.00 | | 27 602.00 | 224 492.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100 304.00 | 46 857.00 | 314 182.00 | 1 100 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 796.00 | 46 857.00 | 341 784.00 | 1 324 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 796.00 | 124 145.00 | 356 784.00 | 1 339 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 187.00 | 356 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 521.00 | 354 521.00 | | 354 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 274.00 | | | 2 895 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 069.00 | | | 454 069.00 |
VB T. V. A. | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 967.00 | 191 398.00 | 325 569.00 | 516 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 301.00 | 1 003 301.00 | | 1 003 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 645.00 | | | 191 645.00 |
VP Divers | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 630.00 | 3 760 907.00 | 30 723.00 | 3 791 630.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 968.00 | 1 927 399.00 | 325 569.00 | 2 252 968.00 |