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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 837.00 | 41 039.00 | 102 798.00 | 143 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 354.00 | 94 982.00 | 66 373.00 | 161 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 480.00 | | 148 480.00 | 148 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 891.00 | 215 335.00 | 319 556.00 | 534 891.00 |
BT Marchandises | 634 246.00 | 19 027.00 | 615 219.00 | 634 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BZ Autres créances | 1 119 719.00 | | 1 119 719.00 | 1 119 719.00 |
CF Disponibilités | 1 360 346.00 | | 1 360 346.00 | 1 360 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 828.00 | 19 027.00 | 3 216 800.00 | 3 235 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 719.00 | 234 362.00 | 3 536 357.00 | 3 770 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | | | 508 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 480 888.00 | | | 480 888.00 |
DH Report à nouveau | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 672.00 | | | 641 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 138.00 | | | 1 875 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 610.00 | | | 296 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 431.00 | | | 975 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 104.00 | | | 343 104.00 |
EA Autres dettes | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 219.00 | | | 1 661 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 357.00 | | | 3 536 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 219.00 | | | 1 661 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 731 702.00 | 4 457.00 | 7 736 159.00 | 7 731 702.00 |
FG Production vendue services | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 794 409.00 | 4 457.00 | 7 798 866.00 | 7 794 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 308.00 | | | -48 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 933.00 | | | 298 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 036.00 | | | 7 862 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 363.00 | | | 7 220 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 672.00 | | | 641 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 783.00 | | 43 553.00 | 510 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 953.00 | 150 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 444.00 | 534 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 161 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 997.00 | | 840.00 | 142 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 133.00 | | 42 713.00 | 121 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 569.00 | 36 257.00 | 2 491.00 | 181 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 042.00 | 19 997.00 | | 21 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 212.00 | 16 260.00 | 2 491.00 | 81 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 431.00 | 975 431.00 | | 975 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 219.00 | | | 1 661 219.00 |
VP Divers | 296 610.00 | | | 296 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 665.00 | 1 235 186.00 | 148 480.00 | 1 383 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |