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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 863.00 | 89 052.00 | 88 811.00 | 177 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 217.00 | 252 384.00 | 88 833.00 | 341 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 789.00 | 420 751.00 | 269 037.00 | 689 789.00 |
BT Marchandises | 1 759 933.00 | 52 798.00 | 1 707 135.00 | 1 759 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
BZ Autres créances | 417 911.00 | | 417 911.00 | 417 911.00 |
CF Disponibilités | 8 408 048.00 | | 8 408 048.00 | 8 408 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 934 629.00 | 52 798.00 | 10 881 831.00 | 10 934 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 624 417.00 | 473 549.00 | 11 150 868.00 | 11 624 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | 508 800.00 | | 508 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 3 705 408.00 | 2 525 005.00 | | 3 705 408.00 |
DH Report à nouveau | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 179.00 | 1 435 403.00 | | 2 206 179.00 |
DL TOTAL (I) | 6 664 164.00 | 4 712 986.00 | | 6 664 164.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852.00 | 1 934.00 | | 2 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 196.00 | 1 199 008.00 | | 1 215 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | 780.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 162.00 | 1 531 629.00 | | 2 274 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 476.00 | 382 668.00 | | 537 476.00 |
EA Autres dettes | 409 688.00 | 340 527.00 | | 409 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 440 704.00 | 3 456 702.00 | | 4 440 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 150 868.00 | 8 169 688.00 | | 11 150 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440 704.00 | 3 456 702.00 | | 4 440 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 995 163.00 | 352 654.00 | 16 347 817.00 | 15 995 163.00 |
FG Production vendue services | 164 542.00 | 5 222.00 | 169 764.00 | 164 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 159 706.00 | 357 876.00 | 16 517 582.00 | 16 159 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 549 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 383 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 886.00 | 19 719.00 | | 17 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | 153.00 | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 37.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 37.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | 116.00 | | 4 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 787.00 | 88 587.00 | | 114 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 010.00 | 628 363.00 | | 865 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 569 488.00 | 14 110 994.00 | | 16 569 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 309.00 | 12 675 590.00 | | 14 363 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 179.00 | 1 435 403.00 | | 2 206 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 348.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 102.00 | 124 038.00 | | 124 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 109.00 | | 42 669.00 | 664 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 989.00 | 91 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 989.00 | 689 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 548.00 | | 42 669.00 | 298 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 034.00 | 56 717.00 | | 364 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 996.00 | 6 056.00 | | 82 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 723.00 | 50 661.00 | | 201 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 563.00 | 15 235.00 | | 37 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 563.00 | 15 235.00 | | 37 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 563.00 | 61 235.00 | | 37 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 162.00 | 2 274 162.00 | | 2 274 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 349.00 | 325 349.00 | | 325 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 808.00 | 176 808.00 | | 176 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 688.00 | 409 688.00 | | 409 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
UX Autres créances clients | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 178 714.00 | 178 714.00 | | 178 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 071.00 | 1 206 071.00 | | 1 206 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 857.00 | 235 857.00 | | 235 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 793.00 | 162 793.00 | | 162 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 842.00 | 788 842.00 | | 788 842.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 375.00 | 4 439 375.00 | | 4 439 375.00 |