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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 751.00 | 61 500.00 | 104 251.00 | 165 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 529.00 | 116 815.00 | 133 713.00 | 250 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 851.00 | 257 630.00 | 369 221.00 | 626 851.00 |
BT Marchandises | 901 791.00 | 27 054.00 | 874 737.00 | 901 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 1 291 543.00 | | 1 291 543.00 | 1 291 543.00 |
CF Disponibilités | 1 930 752.00 | | 1 930 752.00 | 1 930 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 057.00 | | 113 057.00 | 113 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 432.00 | 27 054.00 | 4 214 378.00 | 4 241 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 283.00 | 284 684.00 | 4 583 599.00 | 4 868 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | | | 508 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 922 561.00 | | | 922 561.00 |
DH Report à nouveau | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 582.00 | | | 888 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 720.00 | | | 2 563 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 488.00 | | | 381 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 107.00 | | | 1 072 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 320.00 | | | 486 320.00 |
EA Autres dettes | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 879.00 | | | 2 019 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 599.00 | | | 4 583 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 879.00 | | | 2 019 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 428 218.00 | 91 422.00 | 9 519 640.00 | 9 428 218.00 |
FG Production vendue services | 95 846.00 | | 95 846.00 | 95 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 524 064.00 | 91 422.00 | 9 615 486.00 | 9 524 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 661 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 309.00 | | | -88 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 651.00 | | | 420 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 458.00 | | | 9 683 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 876.00 | | | 8 794 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 582.00 | | | 888 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 891.00 | | 111 088.00 | 534 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 129.00 | 131 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 129.00 | 626 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 837.00 | | 21 914.00 | 143 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 354.00 | | 89 174.00 | 161 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 335.00 | 42 295.00 | | 215 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 039.00 | 20 462.00 | | 41 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 982.00 | 21 833.00 | | 94 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 027.00 | 8 027.00 | | 19 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 027.00 | 8 027.00 | | 19 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 027.00 | 8 027.00 | | 19 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 488.00 | 381 488.00 | | 381 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 107.00 | 1 072 107.00 | | 1 072 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 320.00 | 486 320.00 | | 486 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 380 030.00 | 14 067 460.00 | 1 312 570.00 | 15 380 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 879.00 | 2 019 879.00 | | 2 019 879.00 |