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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 863.00 | 82 996.00 | 94 867.00 | 177 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 548.00 | 201 723.00 | 96 824.00 | 298 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 383.00 | | 98 383.00 | 98 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 109.00 | 364 034.00 | 300 074.00 | 664 109.00 |
BT Marchandises | 1 252 099.00 | 37 563.00 | 1 214 536.00 | 1 252 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
BZ Autres créances | 1 456 850.00 | | 1 456 850.00 | 1 456 850.00 |
CF Disponibilités | 4 908 785.00 | | 4 908 785.00 | 4 908 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 454.00 | | 191 454.00 | 191 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 907 177.00 | 37 563.00 | 7 869 614.00 | 7 907 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 285.00 | 401 597.00 | 8 169 688.00 | 8 571 285.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | | | 508 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 2 525 005.00 | | | 2 525 005.00 |
DH Report à nouveau | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 403.00 | | | 1 435 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 986.00 | | | 4 712 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 008.00 | | | 1 199 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 629.00 | | | 1 531 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 668.00 | | | 382 668.00 |
EA Autres dettes | 340 527.00 | | | 340 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 702.00 | | | 3 456 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 688.00 | | | 8 169 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 702.00 | | | 3 456 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 776 757.00 | 169 678.00 | 13 946 435.00 | 13 776 757.00 |
FG Production vendue services | 124 373.00 | | 124 373.00 | 124 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 901 129.00 | 169 678.00 | 14 070 807.00 | 13 901 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 097 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 439 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 958 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 363.00 | | | 628 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 110 994.00 | | | 14 110 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675 590.00 | | | 12 675 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 403.00 | | | 1 435 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 499.00 | | 35 088.00 | 646 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 618.00 | 108 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 479.00 | 664 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 298 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 751.00 | | 12 112.00 | 165 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 432.00 | | 22 976.00 | 276 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 776.00 | 49 119.00 | 861.00 | 315 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 527.00 | 1 469.00 | | 81 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 935.00 | 47 650.00 | 861.00 | 154 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 809 533.00 | 1.00 | 1.00 | 1 809 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |