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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 328.00 | 98 250.00 | 92 079.00 | 190 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 774.00 | 282 065.00 | 74 709.00 | 356 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 863.00 | 459 630.00 | 264 234.00 | 723 863.00 |
BT Marchandises | 3 590 470.00 | 107 714.00 | 3 482 756.00 | 3 590 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 706.00 | | 243 706.00 | 243 706.00 |
BZ Autres créances | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
CF Disponibilités | 8 677 816.00 | | 8 677 816.00 | 8 677 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 171.00 | | 142 171.00 | 142 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149 913.00 | 107 714.00 | 13 042 199.00 | 13 149 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 873 776.00 | 567 344.00 | 13 306 432.00 | 13 873 776.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 532.00 | | | 3 171 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 212.00 | | | 3 731 212.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 072.00 | | | 2 376 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 318.00 | | | 2 676 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 536.00 | | | 508 536.00 |
EA Autres dettes | 3 932 999.00 | | | 3 932 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 499 220.00 | | | 9 499 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 306 432.00 | | | 13 306 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 497 681.00 | | | 9 497 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 721 539.00 | 443 914.00 | 20 165 453.00 | 19 721 539.00 |
FG Production vendue services | 167 576.00 | 239 987.00 | 407 563.00 | 167 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 889 115.00 | 683 901.00 | 20 573 016.00 | 19 889 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 606 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 459 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 226 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 962.00 | | | -29 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 876.00 | | | 1 160 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 610 506.00 | | | 20 610 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 438 974.00 | | | 17 438 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 171 532.00 | | | 3 171 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 789.00 | | 59 788.00 | 689 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 369.00 | 74 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 713.00 | 723 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 345.00 | 356 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 863.00 | | 35 886.00 | 177 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 217.00 | | 23 902.00 | 341 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 751.00 | 47 223.00 | 8 345.00 | 420 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 052.00 | 9 197.00 | | 89 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 384.00 | 38 026.00 | 8 345.00 | 252 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 30 000.00 | 76 000.00 | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 798.00 | 54 916.00 | 107 714.00 | 52 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 798.00 | 54 916.00 | 107 714.00 | 52 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 798.00 | 84 916.00 | 183 714.00 | 98 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 64 025.00 | 17 755.00 | 46 270.00 | 64 025.00 |
UX Autres créances clients | 243 706.00 | 243 706.00 | | 243 706.00 |
VB T. V. A. | 245 594.00 | 245 594.00 | | 245 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 355.00 | 216 355.00 | | 216 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 851.00 | 865 581.00 | 46 270.00 | 911 851.00 |