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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
AH Fonds commercial | 538 201.00 | | 538 201.00 | 538 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 948.00 | 111 091.00 | 217 857.00 | 328 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 986.00 | 127 607.00 | 762 378.00 | 889 986.00 |
BT Marchandises | 245 431.00 | 26 830.00 | 218 601.00 | 245 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 587.00 | | 345 587.00 | 345 587.00 |
BZ Autres créances | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
CF Disponibilités | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 553.00 | 26 830.00 | 806 723.00 | 833 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 540.00 | 154 437.00 | 1 569 102.00 | 1 723 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 097.00 | | | 536 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 829.00 | | | -60 829.00 |
DL TOTAL (I) | 483 653.00 | | | 483 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 567.00 | | | 307 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 913.00 | | | 412 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 448.00 | | | 1 085 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 102.00 | | | 1 569 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 793.00 | | | 961 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 270.00 | | 1 583 270.00 | 1 583 270.00 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 070.00 | | 1 606 070.00 | 1 606 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 830.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 569.00 | | | 1 642 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 398.00 | | | 1 703 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 829.00 | | | -60 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 861.00 | 32 747.00 | | 94 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 939.00 | 32 747.00 | | 80 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 257.00 | 276 257.00 | | 276 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 914.00 | 412 914.00 | | 412 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 388.00 | 46 732.00 | 123 655.00 | 170 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 821.00 | 499 600.00 | 221.00 | 499 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 449.00 | 961 794.00 | 123 655.00 | 1 085 449.00 |