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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 538 201.00 | | 538 201.00 | 538 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 503.00 | 203 385.00 | 132 118.00 | 335 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 324.00 | 216 684.00 | 676 640.00 | 893 324.00 |
BT Marchandises | 252 293.00 | 34 655.00 | 217 637.00 | 252 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 768.00 | | 167 768.00 | 167 768.00 |
BZ Autres créances | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
CF Disponibilités | 158 436.00 | | 158 436.00 | 158 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 577.00 | 34 655.00 | 760 921.00 | 795 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 901.00 | 251 339.00 | 1 437 561.00 | 1 688 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 206.00 | 483 144.00 | | 514 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 451.00 | 31 062.00 | | 23 451.00 |
DL TOTAL (I) | 546 042.00 | 522 591.00 | | 546 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 567.00 | 177 178.00 | | 188 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 157.00 | 394 522.00 | | 438 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 927.00 | 271 084.00 | | 162 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 650.00 | 85 506.00 | | 101 650.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 98.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 519.00 | 928 389.00 | | 891 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 561.00 | 1 450 980.00 | | 1 437 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 906.00 | 896 078.00 | | 741 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 955.00 | 80 522.00 | | 38 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 344.00 | | 410.00 | 898 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 893 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 549 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 337 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 124.00 | | | 552 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 900.00 | | 410.00 | 339 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 730.00 | 34 655.00 | 34 730.00 | 34 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 730.00 | 34 655.00 | 34 730.00 | 34 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 655.00 | 34 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 928.00 | 162 928.00 | | 162 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 374.00 | 438 374.00 | | 438 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 167 769.00 | 167 769.00 | | 167 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 613.00 | | | 149 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
VP Divers | 183 399.00 | 183 399.00 | | 183 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 068.00 | 1 111 848.00 | | 385 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 519.00 | 741 907.00 | | 891 519.00 |