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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AH Fonds commercial | 538 202.00 | | 538 202.00 | 538 202.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 2 416.00 | 1 082.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 693.00 | 287 596.00 | 53 096.00 | 340 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 814.00 | 301 113.00 | 598 700.00 | 899 814.00 |
BT Marchandises | 311 352.00 | 13 951.00 | 297 402.00 | 311 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 583.00 | | 195 583.00 | 195 583.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CF Disponibilités | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 478.00 | 13 951.00 | 745 528.00 | 759 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 292.00 | 315 064.00 | 1 344 228.00 | 1 659 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 703.00 | 537 658.00 | | 622 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 993.00 | 85 046.00 | | 160 993.00 |
DL TOTAL (I) | 792 081.00 | 631 088.00 | | 792 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 119 846.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 576.00 | 307 408.00 | | 221 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 803.00 | 149 904.00 | | 143 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 920.00 | 140 117.00 | | 150 920.00 |
EA Autres dettes | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 146.00 | 717 275.00 | | 552 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 228.00 | 1 348 363.00 | | 1 344 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 146.00 | 717 275.00 | | 552 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 30 344.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 956.00 | | 33 227.00 | 872 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 899 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 369.00 | 344 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 303.00 | | | 549 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 332.00 | | 33 227.00 | 317 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 535.00 | 49 579.00 | | 251 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 433.00 | 49 579.00 | | 240 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 221 576.00 | 221 576.00 | | 221 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 000.00 | 242 779.00 | 221.00 | 243 000.00 |
VW T.V.A. | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 146.00 | 552 146.00 | | 552 146.00 |