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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
AH Fonds commercial | 538 202.00 | | 538 202.00 | 538 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 902.00 | 142 752.00 | 190 150.00 | 332 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 940.00 | 159 268.00 | 734 671.00 | 893 940.00 |
BT Marchandises | 247 147.00 | 30 166.00 | 216 981.00 | 247 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 399.00 | | 320 399.00 | 320 399.00 |
BZ Autres créances | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
CF Disponibilités | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 452.00 | 30 166.00 | 777 286.00 | 807 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 392.00 | 189 434.00 | 1 511 957.00 | 1 701 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 268.00 | 536 098.00 | | 475 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 876.00 | -60 829.00 | | 7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 491 529.00 | 483 653.00 | | 491 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 613.00 | 307 567.00 | | 236 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 818.00 | 412 914.00 | | 397 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 137.00 | 276 257.00 | | 286 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 861.00 | 88 711.00 | | 99 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 428.00 | 1 085 449.00 | | 1 020 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 957.00 | 1 569 102.00 | | 1 511 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 826.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 64.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 869.00 | -64.00 | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 840.00 | 1 642 570.00 | | 1 671 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 965.00 | 1 703 399.00 | | 1 663 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 876.00 | -60 829.00 | | 7 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 987.00 | | | 889 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 543.00 | | | 331 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 608.00 | 31 660.00 | | 127 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 686.00 | 31 660.00 | | 113 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 830.00 | 30 166.00 | 26 830.00 | 26 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 830.00 | 30 166.00 | 26 830.00 | 26 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 830.00 | 30 166.00 | 26 830.00 | 26 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 166.00 | 26 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 137.00 | 286 137.00 | | 286 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 818.00 | 397 818.00 | | 397 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 320 399.00 | | | 320 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 365.00 | 95 375.00 | 91 990.00 | 187 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
VP Divers | 134 701.00 | | | 134 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 154.00 | 488 934.00 | 221.00 | 489 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 428.00 | 928 438.00 | 91 990.00 | 1 020 428.00 |