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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
AH Fonds commercial | 538 201.00 | | 538 201.00 | 538 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 306.00 | 174 160.00 | 163 146.00 | 337 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 343.00 | 190 676.00 | 707 667.00 | 898 343.00 |
BT Marchandises | 270 277.00 | 34 730.00 | 235 546.00 | 270 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 789.00 | | 341 789.00 | 341 789.00 |
BZ Autres créances | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CF Disponibilités | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 043.00 | 34 730.00 | 743 312.00 | 778 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 387.00 | 225 406.00 | 1 450 980.00 | 1 676 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 144.00 | 475 268.00 | | 483 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 062.00 | 7 876.00 | | 31 062.00 |
DL TOTAL (I) | 522 591.00 | 491 529.00 | | 522 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 178.00 | 236 613.00 | | 177 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 522.00 | 397 818.00 | | 394 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 084.00 | 286 137.00 | | 271 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | 99 861.00 | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 389.00 | 1 020 428.00 | | 928 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 980.00 | 1 511 957.00 | | 1 450 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 078.00 | | | 896 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 940.00 | | | 893 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 496.00 | | | 335 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 166.00 | 34 730.00 | 30 166.00 | 30 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 166.00 | 34 730.00 | 30 166.00 | 30 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 730.00 | 30 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 085.00 | 271 085.00 | | 271 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 621.00 | 394 621.00 | | 394 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 656.00 | 64 345.00 | 32 310.00 | 96 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 389.00 | 896 079.00 | 32 310.00 | 928 389.00 |