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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 518 424.00 | 8 625 174.00 | 32 893 250.00 | 41 518 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 583.00 | | 308 583.00 | 308 583.00 |
BZ Autres créances | 6 592 963.00 | | 6 592 963.00 | 6 592 963.00 |
CF Disponibilités | 457 027.00 | | 457 027.00 | 457 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 424 101.00 | | 7 424 101.00 | 7 424 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 034 801.00 | 8 625 174.00 | 40 409 627.00 | 49 034 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 215 110.00 | 20 215 110.00 | | 20 215 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
DH Report à nouveau | -841 018.00 | -8.00 | | -841 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 350.00 | -841 010.00 | | -634 350.00 |
DL TOTAL (I) | 18 788 464.00 | 19 422 814.00 | | 18 788 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 075 277.00 | | | 15 075 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | 85 576.00 | | 53 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 106.00 | 72 099.00 | | 63 106.00 |
EA Autres dettes | 6 429 363.00 | 19 161 274.00 | | 6 429 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 621 163.00 | 19 318 949.00 | | 21 621 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 409 627.00 | 38 741 764.00 | | 40 409 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438.00 | 131 240.00 | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | 131 240.00 | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 147.00 | 139 222.00 | | 13 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 147.00 | 139 357.00 | | 13 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 709.00 | -8 117.00 | | -8 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 582.00 | 918 293.00 | | 1 021 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 932.00 | 1 759 303.00 | | 1 655 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 350.00 | -841 010.00 | | -634 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 019 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 476 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 426 688.00 | | | 36 426 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022 833.00 | | | 5 022 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 583 077.00 | | | 6 583 077.00 |
VI Groupe et associés | 6 429 363.00 | 6 429 363.00 | | 6 429 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 072.00 | 6 967 072.00 | | 6 967 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 621 163.00 | 6 621 163.00 | | 21 621 163.00 |