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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AP Constructions | 32 873 854.00 | 10 944 681.00 | 21 929 173.00 | 32 873 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 425.00 | 224 705.00 | 11 719.00 | 236 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 846.00 | 196 742.00 | 3 574 103.00 | 3 770 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 395 884.00 | 11 395 792.00 | 36 000 091.00 | 47 395 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 719.00 | | 299 719.00 | 299 719.00 |
BZ Autres créances | 9 230 659.00 | | 9 230 659.00 | 9 230 659.00 |
CF Disponibilités | 245 795.00 | | 245 795.00 | 245 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 813 766.00 | | 9 813 766.00 | 9 813 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 209 651.00 | 11 395 792.00 | 45 813 858.00 | 57 209 651.00 |
CU Autres participations | 10 037 267.00 | 29 663.00 | 10 007 603.00 | 10 037 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 215 110.00 | 20 215 110.00 | | 20 215 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
DH Report à nouveau | -3 014 324.00 | -2 248 543.00 | | -3 014 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 478.00 | -765 780.00 | | -633 478.00 |
DL TOTAL (I) | 16 616 029.00 | 17 249 507.00 | | 16 616 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 29 006.00 | | 14 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 232.00 | 52 544.00 | | 52 232.00 |
EA Autres dettes | 29 130 981.00 | 29 306 163.00 | | 29 130 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 197 829.00 | 29 387 714.00 | | 29 197 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 813 858.00 | 46 637 222.00 | | 45 813 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 613.00 | | 1 034 613.00 | 1 034 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 613.00 | | 1 034 613.00 | 1 034 613.00 |
FQ Autres produits | | | 45 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 572.00 | 1 285 540.00 | | 1 241 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 051.00 | 2 051 321.00 | | 1 875 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 478.00 | -765 780.00 | | -633 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 446 625.00 | 919 504.00 | | 10 446 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 446 625.00 | 919 504.00 | | 10 446 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
UX Autres créances clients | 300 870.00 | 300 870.00 | | 300 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 9 230 459.00 | 9 230 459.00 | | 9 230 459.00 |
VI Groupe et associés | 29 130 981.00 | 29 130 981.00 | | 29 130 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 567 571.00 | 9 567 571.00 | | 9 567 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 197 829.00 | 29 197 829.00 | | 29 197 829.00 |