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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AP Constructions | 32 000 022.00 | 9 140 473.00 | 22 859 549.00 | 32 000 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 425.00 | 202 971.00 | 33 454.00 | 236 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 846.00 | 181 359.00 | 3 589 487.00 | 3 770 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 522 052.00 | 9 547 637.00 | 31 974 415.00 | 41 522 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858 500.00 | | 858 500.00 | 858 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 032.00 | | 308 032.00 | 308 032.00 |
BZ Autres créances | 14 266 720.00 | | 14 266 720.00 | 14 266 720.00 |
CF Disponibilités | 178 028.00 | | 178 028.00 | 178 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 663 809.00 | | 15 663 809.00 | 15 663 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 262 759.00 | 9 547 637.00 | 47 715 122.00 | 57 262 759.00 |
CU Autres participations | 5 037 267.00 | 18 434.00 | 5 018 833.00 | 5 037 267.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 215 110.00 | 20 215 110.00 | | 20 215 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 721.00 | 48 722.00 | | 48 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 367.00 | -841 018.00 | | -1 475 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 175.00 | -634 350.00 | | -773 175.00 |
DL TOTAL (I) | 18 015 288.00 | 18 788 464.00 | | 18 015 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 122 141.00 | 15 075 277.00 | | 15 122 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 53 416.00 | | 29 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 445.00 | 63 106.00 | | 96 445.00 |
EA Autres dettes | 14 451 358.00 | 6 429 363.00 | | 14 451 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 699 834.00 | 21 621 163.00 | | 29 699 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 715 122.00 | 40 409 627.00 | | 47 715 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 215.00 | | 1 012 215.00 | 1 012 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 215.00 | | 1 012 215.00 | 1 012 215.00 |
FQ Autres produits | | | 31 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 966.00 | 1 021 582.00 | | 1 235 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 141.00 | 1 655 932.00 | | 2 009 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 175.00 | -634 350.00 | | -773 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 602 340.00 | 922 463.00 | | 8 602 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 602 340.00 | 922 463.00 | | 8 602 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
UX Autres créances clients | 308 032.00 | | | 308 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 14 253 305.00 | | | 14 253 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 122 141.00 | 122 141.00 | 15 000 000.00 | 15 122 141.00 |
VI Groupe et associés | 14 451 358.00 | 14 451 358.00 | | 14 451 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 485 781.00 | 15 485 781.00 | | 15 485 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 699 834.00 | 14 699 834.00 | 15 000 000.00 | 29 699 834.00 |