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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 32 945 221.00 | 11 750 093.00 | 21 195 128.00 | 32 945 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 425.00 | 234 745.00 | 1 680.00 | 236 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 846.00 | 203 986.00 | 3 566 861.00 | 3 770 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 467 251.00 | 12 224 090.00 | 35 243 161.00 | 47 467 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 068.00 | | 300 068.00 | 300 068.00 |
BZ Autres créances | 9 392 967.00 | | 9 392 967.00 | 9 392 967.00 |
CF Disponibilités | 174 220.00 | | 174 220.00 | 174 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 892 254.00 | | 9 892 254.00 | 9 892 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 359 505.00 | 12 224 090.00 | 45 135 415.00 | 57 359 505.00 |
CU Autres participations | 10 037 267.00 | 35 266.00 | 10 002 001.00 | 10 037 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 440 110.00 | 20 215 110.00 | | 23 440 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 750.00 | | | 784 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
DH Report à nouveau | -3 647 803.00 | -3 014 324.00 | | -3 647 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 420.00 | -633 478.00 | | -438 420.00 |
DL TOTAL (I) | 20 187 360.00 | 16 616 029.00 | | 20 187 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 14 615.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 597.00 | 52 232.00 | | 51 597.00 |
EA Autres dettes | 24 886 866.00 | 29 130 982.00 | | 24 886 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 948 055.00 | 29 197 830.00 | | 24 948 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 135 415.00 | 45 813 859.00 | | 45 135 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 416.00 | | 1 046 416.00 | 1 046 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 416.00 | | 1 046 416.00 | 1 046 416.00 |
FQ Autres produits | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 807.00 | 1 241 573.00 | | 1 259 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 227.00 | 1 875 051.00 | | 1 698 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 420.00 | -633 478.00 | | -438 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 395 884.00 | | 71 366.00 | 47 395 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 042 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 467 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 425 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 353 718.00 | | 71 366.00 | 37 353 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042 166.00 | | | 10 042 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 366 129.00 | 822 694.00 | | 11 366 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 366 129.00 | 822 694.00 | | 11 366 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
UX Autres créances clients | 300 068.00 | 300 068.00 | | 300 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 9 392 767.00 | 9 392 767.00 | | 9 392 767.00 |
VI Groupe et associés | 24 886 866.00 | 24 886 866.00 | | 24 886 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 034.00 | 9 718 034.00 | | 9 718 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 948 055.00 | 24 948 055.00 | | 24 948 055.00 |