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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 33 030 903.00 | 13 323 623.00 | 19 707 281.00 | 33 030 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 425.00 | 236 425.00 | | 236 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424 846.00 | 2 273 789.00 | 1 151 058.00 | 3 424 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 206 433.00 | 17 025 612.00 | 30 180 821.00 | 47 206 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 722.00 | | 324 722.00 | 324 722.00 |
BZ Autres créances | 9 149 819.00 | | 9 149 819.00 | 9 149 819.00 |
CF Disponibilités | 278 467.00 | | 278 467.00 | 278 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 790 011.00 | | 9 790 011.00 | 9 790 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 996 444.00 | 17 025 612.00 | 39 970 831.00 | 56 996 444.00 |
CU Autres participations | 10 037 267.00 | 1 191 775.00 | 8 845 492.00 | 10 037 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 440 110.00 | 23 440 110.00 | | 23 440 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 750.00 | 784 750.00 | | 784 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
DH Report à nouveau | -4 448 471.00 | -4 086 222.00 | | -4 448 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 706 421.00 | -362 249.00 | | -3 706 421.00 |
DL TOTAL (I) | 16 118 689.00 | 19 825 111.00 | | 16 118 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 13 887.00 | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 341.00 | 57 581.00 | | 61 341.00 |
EA Autres dettes | 23 758 322.00 | 24 806 090.00 | | 23 758 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 852 142.00 | 24 877 559.00 | | 23 852 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 970 831.00 | 44 702 669.00 | | 39 970 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 658.00 | | 1 100 658.00 | 1 100 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 658.00 | | 1 100 658.00 | 1 100 658.00 |
FQ Autres produits | | | 42 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 063 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 157 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 000.00 | 1 133.00 | | -347 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 148.00 | 1 195 973.00 | | 1 172 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 569.00 | 1 558 222.00 | | 4 878 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 706 421.00 | -362 249.00 | | -3 706 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 425 085.00 | | 85 683.00 | 37 425 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 000.00 | 37 164 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 000.00 | 37 164 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 425 085.00 | | 85 683.00 | 37 425 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 982 987.00 | 787 710.00 | | 12 982 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 982 987.00 | 787 710.00 | | 12 982 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 324 722.00 | 324 722.00 | | 324 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 9 149 180.00 | 9 149 180.00 | | 9 149 180.00 |
VI Groupe et associés | 23 758 322.00 | 23 758 322.00 | | 23 758 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511 544.00 | 9 511 544.00 | | 9 511 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 852 142.00 | 23 852 142.00 | | 23 852 142.00 |