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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AN Terrains | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 883.00 | 916 645.00 | 200 238.00 | 1 116 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 519.00 | 384 773.00 | 144 746.00 | 529 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 544.00 | 1 346 570.00 | 359 973.00 | 1 706 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BN En cours de production de biens | 1 963 244.00 | | 1 963 244.00 | 1 963 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 917.00 | | 617 917.00 | 617 917.00 |
BZ Autres créances | 373 844.00 | | 373 844.00 | 373 844.00 |
CF Disponibilités | 1 106 276.00 | | 1 106 276.00 | 1 106 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 198.00 | | 4 086 198.00 | 4 086 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 741.00 | 1 346 570.00 | 4 446 171.00 | 5 792 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 008 994.00 | 1 163 840.00 | | 1 008 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 292.00 | 55 154.00 | | 150 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 299.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 196 245.00 | 1 257 253.00 | | 1 196 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 589.00 | 194 211.00 | | 141 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032 811.00 | 1 679 382.00 | | 2 032 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 761.00 | 239 431.00 | | 408 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 936.00 | 155 914.00 | | 185 936.00 |
EA Autres dettes | 480 828.00 | 305 887.00 | | 480 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 926.00 | 2 574 826.00 | | 3 249 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 171.00 | 3 832 078.00 | | 4 446 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 891.00 | | 2 892 891.00 | 2 892 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 891.00 | | 2 892 891.00 | 2 892 891.00 |
FM Production stockée | | | 411 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | 4 557.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 5 109.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 164.00 | 380.00 | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 380.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 865.00 | 4 729.00 | | -4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 251.00 | 5 436.00 | | 49 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 045.00 | 3 037 012.00 | | 3 346 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 754.00 | 2 981 859.00 | | 3 195 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 292.00 | 55 154.00 | | 150 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 872.00 | | 48 672.00 | 1 657 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 736.00 | | 48 672.00 | 1 652 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 655.00 | 124 916.00 | | 1 221 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 663.00 | 124 916.00 | | 1 217 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 761.00 | 408 761.00 | | 408 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 828.00 | 480 828.00 | | 480 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 617 917.00 | | | 617 917.00 |
VB T. V. A. | 343 487.00 | | | 343 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 589.00 | 46 977.00 | 94 612.00 | 141 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
VP Divers | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 604.00 | 995 690.00 | 915.00 | 996 604.00 |
VW T.V.A. | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 114.00 | 1 122 502.00 | 94 612.00 | 1 217 114.00 |