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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 106.00 | 507.00 | 4 613.00 |
AN Terrains | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 489.00 | 1 109 208.00 | 83 281.00 | 1 192 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 842.00 | 465 433.00 | 98 409.00 | 563 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
BF Prêts | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 273.00 | 1 619 909.00 | 321 364.00 | 1 941 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BN En cours de production de biens | 2 061 513.00 | | 2 061 513.00 | 2 061 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 214.00 | | 813 214.00 | 813 214.00 |
BZ Autres créances | 381 520.00 | | 381 520.00 | 381 520.00 |
CF Disponibilités | 1 041 858.00 | | 1 041 858.00 | 1 041 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 253.00 | | 4 327 253.00 | 4 327 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 526.00 | 1 619 909.00 | 4 648 617.00 | 6 268 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 952 390.00 | 981 772.00 | | 952 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 176.00 | 71 418.00 | | 170 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 526.00 | 1 090 150.00 | | 1 159 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 790.00 | 53 416.00 | | 82 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 092 290.00 | 2 304 819.00 | | 2 092 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 768.00 | 323 054.00 | | 425 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 401.00 | 244 350.00 | | 249 401.00 |
EA Autres dettes | 638 843.00 | 377 411.00 | | 638 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 489 091.00 | 3 391 949.00 | | 3 489 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 617.00 | 4 482 098.00 | | 4 648 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 976.00 | 1 075 903.00 | | 1 351 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 082.00 | | 2 733 082.00 | 2 733 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 082.00 | | 2 733 082.00 | 2 733 082.00 |
FM Production stockée | | | 48 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 533.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 598.00 | 22 802.00 | | 60 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 711.00 | 2 020 863.00 | | 2 793 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 535.00 | 1 949 446.00 | | 2 623 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 176.00 | 71 418.00 | | 170 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 004.00 | | 133 889.00 | 1 861 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 125 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 620.00 | 1 941 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 970.00 | 1 811 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | 622.00 | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 268.00 | | 124 039.00 | 1 738 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 745.00 | | 9 228.00 | 118 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 345.00 | 77 533.00 | 50 970.00 | 1 593 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 115.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 354.00 | 77 418.00 | 50 970.00 | 1 589 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 768.00 | 425 768.00 | | 425 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 843.00 | 638 843.00 | | 638 843.00 |
UP Prêts | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 813 214.00 | 813 214.00 | | 813 214.00 |
VB T. V. A. | 376 818.00 | 376 818.00 | | 376 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 790.00 | 37 965.00 | 44 826.00 | 82 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 173.00 | 1 202 708.00 | 8 465.00 | 1 211 173.00 |
VW T.V.A. | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 802.00 | 1 351 976.00 | 44 826.00 | 1 396 802.00 |