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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AN Terrains | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 039.00 | 1 036 573.00 | 109 467.00 | 1 146 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 728.00 | 454 059.00 | 75 669.00 | 529 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 709.00 | 1 535 784.00 | 319 925.00 | 1 855 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BN En cours de production de biens | 2 127 670.00 | 40 000.00 | 2 087 670.00 | 2 127 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
BZ Autres créances | 507 653.00 | | 507 653.00 | 507 653.00 |
CF Disponibilités | 910 646.00 | | 910 646.00 | 910 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 512.00 | 40 000.00 | 3 875 512.00 | 3 915 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 221.00 | 1 575 784.00 | 4 195 437.00 | 5 771 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 985 560.00 | 949 285.00 | | 985 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 012.00 | 141 274.00 | | 97 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 532.00 | 1 127 520.00 | | 1 119 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 801.00 | 113 106.00 | | 91 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487 897.00 | 1 765 517.00 | | 2 487 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 006.00 | 234 775.00 | | 281 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 718.00 | 135 980.00 | | 129 718.00 |
EA Autres dettes | 85 484.00 | 536 413.00 | | 85 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 905.00 | 2 785 790.00 | | 3 075 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 437.00 | 3 916 492.00 | | 4 195 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 459.00 | 947 643.00 | | 547 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 386.00 | | 2 468 386.00 | 2 468 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 386.00 | | 2 468 386.00 | 2 468 386.00 |
FM Production stockée | | | 430 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 1 489.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 1 489.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 225.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 816.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | 672.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 45 381.00 | | 15 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 024.00 | 3 099 994.00 | | 2 936 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 011.00 | 2 958 720.00 | | 2 839 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 012.00 | 141 274.00 | | 97 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 104.00 | | 170 805.00 | 1 686 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 120 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 855 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 968.00 | | 49 805.00 | 1 680 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | 121 000.00 | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 520.00 | 111 264.00 | | 1 424 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 529.00 | 111 264.00 | | 1 420 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 006.00 | 281 006.00 | | 281 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 4 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
VB T. V. A. | 420 114.00 | 420 114.00 | | 420 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 801.00 | 51 252.00 | 40 548.00 | 91 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 955.00 | 861 040.00 | 1 915.00 | 862 955.00 |
VW T.V.A. | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 008.00 | 547 459.00 | 40 548.00 | 588 008.00 |