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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AN Terrains | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 245.00 | 1 069 279.00 | 82 965.00 | 1 152 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 018.00 | 478 913.00 | 52 104.00 | 531 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 004.00 | 1 593 345.00 | 267 659.00 | 1 861 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BN En cours de production de biens | 2 013 120.00 | | 2 013 120.00 | 2 013 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 747.00 | | 802 747.00 | 802 747.00 |
BZ Autres créances | 404 909.00 | | 404 909.00 | 404 909.00 |
CF Disponibilités | 964 985.00 | | 964 985.00 | 964 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 439.00 | | 4 214 439.00 | 4 214 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 443.00 | 1 593 345.00 | 4 482 098.00 | 6 075 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 981 772.00 | 985 560.00 | | 981 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 418.00 | 97 012.00 | | 71 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 150.00 | 1 119 532.00 | | 1 090 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 416.00 | 91 801.00 | | 53 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304 819.00 | 2 487 897.00 | | 2 304 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 054.00 | 281 006.00 | | 323 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 350.00 | 129 718.00 | | 244 350.00 |
EA Autres dettes | 377 411.00 | 85 484.00 | | 377 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 949.00 | 3 075 905.00 | | 3 391 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 098.00 | 4 195 437.00 | | 4 482 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 903.00 | 547 459.00 | | 1 075 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 794.00 | | 2 083 794.00 | 2 083 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 794.00 | | 2 083 794.00 | 2 083 794.00 |
FM Production stockée | | | -114 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 802.00 | 15 797.00 | | 22 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 863.00 | 2 936 024.00 | | 2 020 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 446.00 | 2 839 011.00 | | 1 949 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 418.00 | 97 012.00 | | 71 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 709.00 | | 8 895.00 | 1 855 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 773.00 | | 7 495.00 | 1 730 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 945.00 | | 1 400.00 | 120 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 784.00 | 57 561.00 | | 1 535 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 793.00 | 57 561.00 | | 1 531 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 054.00 | 323 054.00 | | 323 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 411.00 | 377 411.00 | | 377 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 802 747.00 | 802 747.00 | | 802 747.00 |
VB T. V. A. | 387 460.00 | 387 460.00 | | 387 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 416.00 | 42 190.00 | 11 227.00 | 53 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 861.00 | 1 212 946.00 | 915.00 | 1 213 861.00 |
VW T.V.A. | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 130.00 | 1 075 903.00 | 11 227.00 | 1 087 130.00 |