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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 520.00 | 93.00 | 4 613.00 |
AN Terrains | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 252.00 | 1 132 744.00 | 202 508.00 | 1 335 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 408.00 | 475 750.00 | 89 659.00 | 565 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 117.00 | 1 654 176.00 | 428 941.00 | 2 083 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BN En cours de production de biens | 3 096 961.00 | 9 040.00 | 3 087 921.00 | 3 096 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 131.00 | 4 946.00 | 349 185.00 | 354 131.00 |
BZ Autres créances | 707 003.00 | | 707 003.00 | 707 003.00 |
CF Disponibilités | 2 043 834.00 | | 2 043 834.00 | 2 043 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 879.00 | 13 986.00 | 6 212 894.00 | 6 226 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 996.00 | 1 668 162.00 | 6 641 835.00 | 8 309 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 114 247.00 | 1 021 766.00 | | 1 114 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 878.00 | 193 281.00 | | 221 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 085.00 | 1 252 007.00 | | 1 373 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 231.00 | 44 835.00 | | 203 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274 692.00 | 4 296 602.00 | | 4 274 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 124.00 | 278 657.00 | | 271 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 778.00 | 192 620.00 | | 299 778.00 |
EA Autres dettes | 204 473.00 | 354 328.00 | | 204 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 300.00 | 5 167 042.00 | | 5 253 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 835.00 | 6 419 049.00 | | 6 641 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 579.00 | | 3 276 579.00 | 3 276 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 579.00 | | 3 276 579.00 | 3 276 579.00 |
FM Production stockée | | | -173 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 986.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 745.00 | 70 096.00 | | 75 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 901.00 | 3 945 707.00 | | 3 124 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 023.00 | 3 752 426.00 | | 2 903 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 878.00 | 193 281.00 | | 221 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 416.00 | | 218 682.00 | 1 972 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 122 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 981.00 | 2 083 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 281.00 | 1 955 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 605.00 | | 215 342.00 | 1 845 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 198.00 | | 3 340.00 | 122 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 913.00 | 67 544.00 | 105 281.00 | 1 691 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 207.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 600.00 | 67 336.00 | 105 281.00 | 1 687 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 124.00 | 271 124.00 | | 271 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 254.00 | 186 254.00 | | 186 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 473.00 | 204 473.00 | | 204 473.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | 3 000.00 | 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 348 086.00 | 348 086.00 | | 348 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 687 388.00 | 687 388.00 | | 687 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 231.00 | 55 688.00 | 147 543.00 | 203 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 181.00 | 1 060 286.00 | 6 895.00 | 1 067 181.00 |
VW T.V.A. | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 607.00 | 831 064.00 | 147 543.00 | 978 607.00 |