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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 38 943.00 | 8 645.00 | 30 298.00 | 38 943.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 6 785.00 | 1 699.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 924.00 | 35 916.00 | 8 009.00 | 43 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 937.00 | 30 781.00 | 5 156.00 | 35 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 821.00 | 84 116.00 | 52 705.00 | 136 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 190 965.00 | | 190 965.00 | 190 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 816.00 | 321.00 | 103 496.00 | 103 816.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 968.00 | 321.00 | 311 647.00 | 311 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 789.00 | 84 437.00 | 364 352.00 | 448 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
EA Autres dettes | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 851.00 | | | 302 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 352.00 | | | 364 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 990.00 | | | 298 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 043.00 | | 8 778.00 | 128 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 536.00 | | 8 753.00 | 118 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 25.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 603.00 | 9 513.00 | | 74 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 614.00 | 9 513.00 | | 72 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
VI Groupe et associés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 437.00 | 117 160.00 | 277.00 | 117 437.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 990.00 | 298 990.00 | | 298 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 382.00 | | | 157 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 293.00 | | | 71 293.00 |