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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 49 777.00 | 33 468.00 | 16 308.00 | 49 777.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 141.00 | 50 784.00 | 4 358.00 | 55 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 317.00 | 53 060.00 | 41 257.00 | 94 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 922.00 | 147 785.00 | 89 137.00 | 236 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
BZ Autres créances | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
CF Disponibilités | 187 937.00 | | 187 937.00 | 187 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 897.00 | | 506 897.00 | 506 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 819.00 | 147 785.00 | 596 034.00 | 743 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 768.00 | | | 83 768.00 |
DL TOTAL (I) | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 108.00 | | | 500 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 034.00 | | | 596 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 138.00 | | | 345 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 146.00 | | 21 295.00 | 216 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520.00 | | 236 922.00 | 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | 207 718.00 | 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 993.00 | | 21 245.00 | 186 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | 50.00 | 20 762.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 271.00 | 27 514.00 | | 120 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 282.00 | 27 514.00 | | 118 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
VB T. V. A. | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 309.00 | 104 105.00 | 31 204.00 | 135 309.00 |
VI Groupe et associés | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 700.00 | 136 298.00 | 402.00 | 136 700.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 140.00 | 345 138.00 | 151 002.00 | 496 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
ST Autres comptes | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
YT Sous‐traitance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 110.00 | | | 349 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 398.00 | | | 281 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |