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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 49 777.00 | 16 991.00 | 32 786.00 | 49 777.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 8 367.00 | 117.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 437.00 | 39 780.00 | 9 657.00 | 49 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 798.00 | 31 602.00 | 5 196.00 | 36 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 053.00 | 98 729.00 | 55 324.00 | 154 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 225 551.00 | | 225 551.00 | 225 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 772.00 | 167.00 | 111 606.00 | 111 772.00 |
BZ Autres créances | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 278.00 | 167.00 | 372 112.00 | 372 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 331.00 | 98 896.00 | 427 436.00 | 526 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
DH Report à nouveau | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 584.00 | | | 180 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 613.00 | | | 365 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 436.00 | | | 427 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 443.00 | | | 342 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 888.00 | | 15 669.00 | 140 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 154 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 144 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 356.00 | | 15 644.00 | 131 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 25.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 343.00 | 9 890.00 | 2 504.00 | 91 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 354.00 | 9 890.00 | 2 504.00 | 89 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 584.00 | 180 584.00 | | 180 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 048.00 | 44 707.00 | 21 340.00 | 66 048.00 |
VI Groupe et associés | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 203.00 | 141 901.00 | 302.00 | 142 203.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 783.00 | 342 443.00 | 21 340.00 | 363 783.00 |