| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 49 777.00 | 26 396.00 | 23 381.00 | 49 777.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 016.00 | 46 113.00 | 6 903.00 | 53 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 196.00 | 37 290.00 | 37 907.00 | 75 196.00 |
AX Avances et acomptes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 146.00 | 120 271.00 | 95 875.00 | 216 146.00 |
BT Marchandises | 192 296.00 | | 192 296.00 | 192 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 813.00 | | 126 813.00 | 126 813.00 |
BZ Autres créances | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 084.00 | | 590 084.00 | 590 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 231.00 | 120 271.00 | 685 960.00 | 806 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
DL TOTAL (I) | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 050.00 | | | 281 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 832.00 | | | 164 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 008.00 | | | 609 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 960.00 | | | 685 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 790.00 | | | 344 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 759.00 | | 848 759.00 | 848 759.00 |
FG Production vendue services | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 904.00 | | 942 904.00 | 942 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 264.00 | | | 960 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 470.00 | | | 895 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 947.00 | 19 984.00 | 30 498.00 | 167 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 216 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 186 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 802.00 | | 30 473.00 | 158 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | 19 984.00 | 25.00 | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 939.00 | 11 506.00 | 174.00 | 108 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 950.00 | 11 506.00 | 174.00 | 106 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 832.00 | 164 832.00 | | 164 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
VB T. V. A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 050.00 | 20 642.00 | 40 408.00 | 61 050.00 |
VI Groupe et associés | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 683.00 | 165 331.00 | 352.00 | 165 683.00 |
VW T.V.A. | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 198.00 | 344 790.00 | 260 408.00 | 605 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YT Sous‐traitance | 747.00 | | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 481.00 | | | 187 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |