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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 38 943.00 | 12 625.00 | 26 318.00 | 38 943.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 7 727.00 | 757.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 225.00 | 36 307.00 | 10 919.00 | 47 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 703.00 | 32 696.00 | 4 008.00 | 36 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 888.00 | 91 343.00 | 49 545.00 | 140 888.00 |
BT Marchandises | 227 567.00 | | 227 567.00 | 227 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 655.00 | 167.00 | 120 488.00 | 120 655.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CF Disponibilités | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 556.00 | 167.00 | 396 389.00 | 396 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 444.00 | 91 510.00 | 445 934.00 | 537 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
EA Autres dettes | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 744.00 | | | 385 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 934.00 | | | 445 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 969.00 | | | 350 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 821.00 | | 7 116.00 | 136 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 140 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 131 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 289.00 | | 7 116.00 | 127 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 116.00 | 10 276.00 | 3 049.00 | 84 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 127.00 | 10 276.00 | 3 049.00 | 82 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | 154.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | | 154.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | | 154.00 | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 902.00 | 184 902.00 | | 184 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 639.00 | 16 900.00 | 33 739.00 | 50 639.00 |
VI Groupe et associés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 035.00 | 153 758.00 | 277.00 | 154 035.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 709.00 | 350 969.00 | 33 739.00 | 384 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 672.00 | | | 168 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 201.00 | | | 79 201.00 |