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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276 294.00 | 1 148 972.00 | 5 127 321.00 | 6 276 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 114.00 | 1 177 395.00 | 5 155 719.00 | 6 333 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 815.00 | 21 299.00 | 78 517.00 | 99 815.00 |
BZ Autres créances | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 338 710.00 | | 338 710.00 | 338 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 985.00 | 21 299.00 | 578 687.00 | 599 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 100.00 | 1 198 694.00 | 5 734 406.00 | 6 933 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 750.00 | 581 840.00 | | 616 750.00 |
DL TOTAL (I) | 617 055.00 | 582 145.00 | | 617 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 361 226.00 | 3 189 177.00 | | 3 361 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 361 226.00 | 3 189 177.00 | | 3 361 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 784.00 | 1 106 094.00 | | 673 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169.00 | 1 505.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 041.00 | 175 226.00 | | 167 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 720.00 | 38 750.00 | | 45 720.00 |
EA Autres dettes | 866 411.00 | 831 697.00 | | 866 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 125.00 | 2 153 272.00 | | 1 756 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 406.00 | 5 924 593.00 | | 5 734 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 176.00 | | 2 512 176.00 | 2 512 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 176.00 | | 2 512 176.00 | 2 512 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 915.00 | |
GE Autres charges | | | 993 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 935.00 | 12 557.00 | | 12 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 935.00 | 12 557.00 | | 12 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 265.00 | 13 170.00 | | 13 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 265.00 | 13 170.00 | | 13 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -613.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 441.00 | 2 497 099.00 | | 2 528 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 691.00 | 1 915 259.00 | | 1 911 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 750.00 | 581 840.00 | | 616 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 548.00 | | 69 187.00 | 6 286 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 621.00 | 6 333 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 621.00 | 6 276 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231 727.00 | | 69 187.00 | 6 231 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 817.00 | 84 198.00 | 24 621.00 | 1 117 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 354.00 | 69.00 | | 28 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 464.00 | 84 129.00 | 24 621.00 | 1 089 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 189 177.00 | 184 984.00 | 12 935.00 | 3 189 177.00 |
6T Sur comptes clients | 13 442.00 | 8 225.00 | 369.00 | 13 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 442.00 | 8 225.00 | 369.00 | 13 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202 619.00 | 193 210.00 | 13 304.00 | 3 202 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 041.00 | 167 041.00 | | 167 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 411.00 | 866 411.00 | | 866 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
UX Autres créances clients | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VB T. V. A. | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VI Groupe et associés | 656 105.00 | | 656 105.00 | 656 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 657.00 | 211 259.00 | 28 398.00 | 239 657.00 |
VW T.V.A. | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 956.00 | 1 079 172.00 | 673 784.00 | 1 752 956.00 |