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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 948.00 | 28 572.00 | 1 376.00 | 29 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739 039.00 | 1 557 034.00 | 5 182 005.00 | 6 739 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 317.00 | 1 585 606.00 | 5 213 711.00 | 6 799 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BZ Autres créances | 258 138.00 | | 258 138.00 | 258 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 704 352.00 | | 704 352.00 | 704 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 621.00 | | 2 009 621.00 | 2 009 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 939.00 | 1 585 606.00 | 7 223 333.00 | 8 808 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 043.00 | 328 686.00 | | 358 043.00 |
DL TOTAL (I) | 358 348.00 | 328 991.00 | | 358 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 271 993.00 | 4 089 037.00 | | 4 271 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 271 993.00 | 4 089 037.00 | | 4 271 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 720.00 | 972 283.00 | | 1 314 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 16 535.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 445.00 | 427 148.00 | | 764 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 20 590.00 | | 57 977.00 |
EA Autres dettes | 455 600.00 | 412 447.00 | | 455 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 991.00 | 1 849 003.00 | | 2 592 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 333.00 | 6 267 031.00 | | 7 223 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314 720.00 | | | 1 314 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 241.00 | | 1 803 241.00 | 1 803 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 241.00 | | 1 803 241.00 | 1 803 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 053.00 | |
GE Autres charges | | | 455 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 256.00 | 13 302.00 | | 13 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 256.00 | 13 302.00 | | 13 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 159.00 | 14 270.00 | | 14 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 159.00 | 14 270.00 | | 14 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -968.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 226.00 | 1 803 322.00 | | 1 818 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 183.00 | 1 474 635.00 | | 1 460 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 043.00 | 328 686.00 | | 358 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 739 515.00 | | 59 899.00 | 6 739 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 30 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 6 799 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 739 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 423.00 | | 1 525.00 | 28 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680 665.00 | | 58 374.00 | 6 680 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 050.00 | 60 556.00 | | 1 525 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 423.00 | 149.00 | | 28 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 627.00 | 60 407.00 | | 1 496 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 089 037.00 | 196 212.00 | 13 256.00 | 4 089 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089 037.00 | 196 212.00 | 13 256.00 | 4 089 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 445.00 | 764 445.00 | | 764 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 600.00 | 455 600.00 | | 455 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
UX Autres créances clients | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VB T. V. A. | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 049.00 | | 1 259 049.00 | 1 259 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 600.00 | 305 270.00 | 30 331.00 | 335 600.00 |
VW T.V.A. | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 741.00 | 1 278 022.00 | 1 314 720.00 | 2 592 741.00 |