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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680 665.00 | 1 496 627.00 | 5 184 037.00 | 6 680 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 739 515.00 | 1 525 050.00 | 5 214 465.00 | 6 739 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 286.00 | | 97 286.00 | 97 286.00 |
BZ Autres créances | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CF Disponibilités | 691 112.00 | | 691 112.00 | 691 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 566.00 | | 1 052 566.00 | 1 052 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 081.00 | 1 525 050.00 | 6 267 031.00 | 7 792 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 686.00 | 505 791.00 | | 328 686.00 |
DL TOTAL (I) | 328 991.00 | 506 096.00 | | 328 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 089 037.00 | 3 892 013.00 | | 4 089 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 089 037.00 | 3 892 013.00 | | 4 089 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 283.00 | 455 242.00 | | 972 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 535.00 | 16 405.00 | | 16 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 148.00 | 341 340.00 | | 427 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 590.00 | 31 206.00 | | 20 590.00 |
EA Autres dettes | 412 447.00 | 671 121.00 | | 412 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 003.00 | 1 515 313.00 | | 1 849 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 031.00 | 5 913 422.00 | | 6 267 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 634.00 | | 1 768 634.00 | 1 768 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 634.00 | | 1 768 634.00 | 1 768 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 557.00 | |
GE Autres charges | | | 433 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 302.00 | 13 280.00 | | 13 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 302.00 | 13 280.00 | | 13 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 270.00 | 13 559.00 | | 14 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 270.00 | 13 559.00 | | 14 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -279.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 322.00 | 2 269 915.00 | | 1 803 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 635.00 | 1 764 125.00 | | 1 474 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 686.00 | 505 791.00 | | 328 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680 737.00 | | 58 778.00 | 6 680 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 739 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 680 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622 437.00 | | 58 228.00 | 6 622 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 878.00 | | 550.00 | 29 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 183.00 | 71 867.00 | | 1 453 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 760.00 | 71 867.00 | | 1 424 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 892 013.00 | 210 325.00 | 13 302.00 | 3 892 013.00 |
6T Sur comptes clients | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913 312.00 | 210 325.00 | 34 601.00 | 3 913 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 148.00 | 427 148.00 | | 427 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 447.00 | 412 447.00 | | 412 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
UX Autres créances clients | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
VB T. V. A. | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
VI Groupe et associés | 915 802.00 | | 915 802.00 | 915 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 823.00 | 311 396.00 | 30 428.00 | 341 823.00 |
VW T.V.A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 468.00 | 860 185.00 | 972 283.00 | 1 832 468.00 |