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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495 806.00 | 1 326 486.00 | 5 169 320.00 | 6 495 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553 392.00 | 1 354 908.00 | 5 198 483.00 | 6 553 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 508.00 | 21 299.00 | 57 209.00 | 78 508.00 |
BZ Autres créances | 202 084.00 | | 202 084.00 | 202 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 184 109.00 | | 184 109.00 | 184 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 234.00 | 21 299.00 | 475 936.00 | 497 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 626.00 | 1 376 207.00 | 5 674 419.00 | 7 050 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 763.00 | 587 163.00 | | 486 763.00 |
DL TOTAL (I) | 487 068.00 | 587 468.00 | | 487 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 711 131.00 | 3 534 303.00 | | 3 711 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 711 131.00 | 3 534 303.00 | | 3 711 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 912.00 | 409 699.00 | | 480 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 589.00 | 1 827.00 | | 19 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 337.00 | 326 928.00 | | 282 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 701.00 | 45 772.00 | | 41 701.00 |
EA Autres dettes | 651 681.00 | 792 294.00 | | 651 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 220.00 | 1 576 553.00 | | 1 476 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 419.00 | 5 698 324.00 | | 5 674 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 080.00 | | 2 201 080.00 | 2 201 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 080.00 | | 2 201 080.00 | 2 201 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 285.00 | |
GE Autres charges | | | 652 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 170.00 | 13 106.00 | | 13 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 170.00 | 13 106.00 | | 13 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 713.00 | 13 364.00 | | 13 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 713.00 | 13 364.00 | | 13 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -258.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 036.00 | 2 493 909.00 | | 2 216 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 273.00 | 1 906 746.00 | | 1 729 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 763.00 | 587 163.00 | | 486 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 756.00 | 119 002.00 | 634.00 | 6 433 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 553 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 495 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376 805.00 | 119 002.00 | | 6 376 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 529.00 | | 634.00 | 28 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 926.00 | 89 983.00 | | 1 264 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 503.00 | 89 983.00 | | 1 236 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 534 303.00 | 189 998.00 | 13 170.00 | 3 534 303.00 |
6T Sur comptes clients | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555 602.00 | 189 998.00 | 13 170.00 | 3 555 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 337.00 | 282 337.00 | | 282 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 681.00 | 651 681.00 | | 651 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
UX Autres créances clients | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VB T. V. A. | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VI Groupe et associés | 464 538.00 | 464 538.00 | | 464 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 288.00 | 283 125.00 | 29 163.00 | 312 288.00 |
VW T.V.A. | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 631.00 | 1 440 257.00 | 16 374.00 | 1 456 631.00 |