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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 948.00 | 29 079.00 | 868.00 | 29 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 770 384.00 | 1 607 514.00 | 5 162 870.00 | 6 770 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 396.00 | 1 636 593.00 | 5 194 802.00 | 6 831 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BZ Autres créances | 234 037.00 | | 234 037.00 | 234 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652 469.00 | | 1 652 469.00 | 1 652 469.00 |
CF Disponibilités | 1 282 907.00 | | 1 282 907.00 | 1 282 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 191 298.00 | | 3 191 298.00 | 3 191 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 694.00 | 1 636 593.00 | 8 386 101.00 | 10 022 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 609.00 | 358 041.00 | | 387 609.00 |
DL TOTAL (I) | 387 914.00 | 358 346.00 | | 387 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 453 419.00 | 4 271 994.00 | | 4 453 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 453 419.00 | 4 271 994.00 | | 4 453 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 465.00 | 1 314 720.00 | | 1 712 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 791.00 | 764 445.00 | | 667 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 803.00 | 57 978.00 | | 80 803.00 |
EA Autres dettes | 1 083 708.00 | 455 850.00 | | 1 083 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 767.00 | 2 592 993.00 | | 3 544 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 101.00 | 7 223 333.00 | | 8 386 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 767.00 | 2 592 993.00 | | 3 544 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 776.00 | 248 516.00 | 2 132 292.00 | 1 883 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 776.00 | 248 516.00 | 2 132 292.00 | 1 883 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 628 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 302.00 | 13 256.00 | | 13 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 302.00 | 13 256.00 | | 13 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -903.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 645.00 | 1 818 226.00 | | 2 148 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 036.00 | 1 460 183.00 | | 1 761 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 609.00 | 358 043.00 | | 387 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799 318.00 | | 32 078.00 | 6 799 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 770 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739 039.00 | | 31 345.00 | 6 739 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 331.00 | | 733.00 | 30 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 606.00 | 50 987.00 | | 1 585 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 572.00 | 507.00 | | 28 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 034.00 | 50 480.00 | | 1 557 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 271 994.00 | 194 728.00 | 13 303.00 | 4 271 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271 994.00 | 194 728.00 | 13 303.00 | 4 271 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 569.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 159.00 | 13 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 791.00 | 667 791.00 | | 667 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 708.00 | 1 083 708.00 | | 1 083 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
UX Autres créances clients | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VB T. V. A. | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 579.00 | | 1 655 579.00 | 1 655 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 985.00 | 255 921.00 | 31 064.00 | 286 985.00 |
VW T.V.A. | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 767.00 | 1 832 302.00 | 1 712 465.00 | 3 544 767.00 |