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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 5 986.00 | 2 786.00 | 3 200.00 | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872.00 | 33 404.00 | 3 467.00 | 36 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 910.00 | 61 967.00 | 78 942.00 | 140 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 610.00 | 113 297.00 | 131 313.00 | 244 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 811.00 | 4 101.00 | 519 711.00 | 523 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 970.00 | | 410 970.00 | 410 970.00 |
CF Disponibilités | 125 469.00 | | 125 469.00 | 125 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 463.00 | 4 101.00 | 1 123 362.00 | 1 127 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 073.00 | 117 398.00 | 1 254 675.00 | 1 372 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 319 595.00 | 342 348.00 | | 319 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 215.00 | -12 753.00 | | 40 215.00 |
DL TOTAL (I) | 463 210.00 | 432 995.00 | | 463 210.00 |
DP Provisions pour risques | 70 681.00 | 34 681.00 | | 70 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 681.00 | 34 681.00 | | 70 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 173.00 | 238 976.00 | | 242 173.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | 5 013.00 | | 11 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 788.00 | 141 569.00 | | 164 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 785.00 | 625 323.00 | | 720 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 675.00 | 1 092 999.00 | | 1 254 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 916.00 | | 2 215 916.00 | 2 215 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 916.00 | | 2 215 916.00 | 2 215 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 14 153.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 867.00 | 7 436.00 | | 11 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 21 590.00 | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | 21 312.00 | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 508.00 | 55 993.00 | | 16 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 258.00 | -34 403.00 | | -4 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 627.00 | 1 864 254.00 | | 2 235 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 413.00 | 1 877 007.00 | | 2 195 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 215.00 | -12 753.00 | | 40 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 173.00 | 242 173.00 | | 242 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 192.00 | 565 490.00 | 3 703.00 | 569 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 137.00 | 667 818.00 | 45 318.00 | 713 137.00 |