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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 6 202.00 | 2 787.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 3 279.00 | 1 810.00 | 5 090.00 |
AN Terrains | 5 986.00 | 3 983.00 | 2 002.00 | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760.00 | 31 536.00 | 3 223.00 | 34 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 249.00 | 117 944.00 | 41 305.00 | 159 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 854.00 | 162 946.00 | 94 907.00 | 257 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 288.00 | | 409 288.00 | 409 288.00 |
BZ Autres créances | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 244 519.00 | | 244 519.00 | 244 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 379.00 | | 1 001 379.00 | 1 001 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 233.00 | 162 946.00 | 1 096 286.00 | 1 259 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 400.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 445.00 | 349 809.00 | | 200 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | 47 235.00 | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 434 862.00 | 500 445.00 | | 434 862.00 |
DP Provisions pour risques | 41 950.00 | 70 681.00 | | 41 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 950.00 | 70 681.00 | | 41 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 848.00 | 45 425.00 | | 34 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 162.00 | 167 395.00 | | 208 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 438.00 | 195 257.00 | | 238 438.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 5 105.00 | | 11 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 222.00 | 134 734.00 | | 126 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 474.00 | 552 318.00 | | 619 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 286.00 | 1 123 444.00 | | 1 096 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 345.00 | | 1 888 345.00 | 1 888 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 345.00 | | 1 888 345.00 | 1 888 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 316.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 082.00 | 8 520.00 | | 47 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 813.00 | 8 520.00 | | 75 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 769.00 | 2 123.00 | | 40 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 769.00 | 2 123.00 | | 40 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 043.00 | 6 396.00 | | 35 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 154.00 | 2 096 660.00 | | 1 980 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 737.00 | 2 049 425.00 | | 1 965 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 417.00 | 47 235.00 | | 14 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 681.00 | | 28 731.00 | 70 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 681.00 | | 28 731.00 | 70 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 163.00 | 208 163.00 | | 208 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 223.00 | 126 223.00 | | 126 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 848.00 | 20 234.00 | 14 615.00 | 34 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 438.00 | 238 438.00 | | 238 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 339.00 | 488 561.00 | 3 778.00 | 492 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 475.00 | 604 860.00 | 14 615.00 | 619 475.00 |