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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 3 129.00 | 2 466.00 | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 5 134.00 | 4 556.00 | 9 690.00 |
AN Terrains | 8 565.00 | 6 277.00 | 2 287.00 | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 556.00 | 27 241.00 | 2 315.00 | 29 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 185.00 | 125 184.00 | 92 001.00 | 217 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 938.00 | 166 966.00 | 150 973.00 | 317 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 294.00 | 2 337.00 | 592 958.00 | 595 294.00 |
BZ Autres créances | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 424.00 | | 560 424.00 | 560 424.00 |
CF Disponibilités | 454 833.00 | | 454 833.00 | 454 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 596.00 | 2 337.00 | 1 704 259.00 | 1 706 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 534.00 | 169 302.00 | 1 855 232.00 | 2 024 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 025.00 | 287 226.00 | | 299 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 067.00 | 31 799.00 | | 130 067.00 |
DL TOTAL (I) | 649 092.00 | 539 025.00 | | 649 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 708.00 | 378 509.00 | | 184 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 804.00 | 3 537.00 | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 860.00 | 250 389.00 | | 308 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 525.00 | 196 216.00 | | 416 525.00 |
EA Autres dettes | 40 752.00 | 18 798.00 | | 40 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 491.00 | 305 824.00 | | 250 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 140.00 | 1 154 523.00 | | 1 206 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 232.00 | 1 693 547.00 | | 1 855 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 697.00 | | 3 315 697.00 | 3 315 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 697.00 | | 3 315 697.00 | 3 315 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 3 499.00 | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 167.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | 43 665.00 | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 51 035.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 51 035.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | -7 369.00 | | 2 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 932.00 | 11 147.00 | | 42 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 648.00 | 2 022 316.00 | | 3 343 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 581.00 | 1 990 517.00 | | 3 213 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 067.00 | 31 799.00 | | 130 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 915.00 | 40 682.00 | 35 631.00 | 161 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 2 003.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 654.00 | 38 680.00 | 35 631.00 | 155 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 860.00 | 308 860.00 | | 308 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 524.00 | 416 524.00 | | 416 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 491.00 | 250 491.00 | | 250 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 709.00 | 160 236.00 | 24 473.00 | 184 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 999.00 | 665 999.00 | | 665 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 346.00 | 665 999.00 | 7 347.00 | 673 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 140.00 | 1 181 667.00 | 24 473.00 | 1 206 140.00 |