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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 2 055.00 | 2 198.00 | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 3 698.00 | 1 392.00 | 5 090.00 |
AN Terrains | 5 986.00 | 4 582.00 | 1 404.00 | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 024.00 | 32 972.00 | 4 052.00 | 37 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 680.00 | 137 161.00 | 32 519.00 | 169 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 887.00 | 180 467.00 | 85 420.00 | 265 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 377.00 | | 484 377.00 | 484 377.00 |
BZ Autres créances | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 481 777.00 | | 481 777.00 | 481 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 764.00 | | 1 333 764.00 | 1 333 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 651.00 | 180 467.00 | 1 419 184.00 | 1 599 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 862.00 | 200 445.00 | | 194 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 364.00 | 14 417.00 | | 112 364.00 |
DL TOTAL (I) | 527 226.00 | 434 862.00 | | 527 226.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 41 950.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 41 950.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 006.00 | 34 849.00 | | 15 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 097.00 | 208 163.00 | | 367 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 660.00 | 238 439.00 | | 300 660.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | 11 803.00 | | 5 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 807.00 | 126 223.00 | | 157 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 958.00 | 619 475.00 | | 855 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 184.00 | 1 096 287.00 | | 1 419 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 881.00 | 1 089.00 | 2 892 970.00 | 2 891 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 881.00 | 1 089.00 | 2 892 970.00 | 2 891 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 439.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 47 082.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 950.00 | 28 731.00 | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | 75 813.00 | | 8 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 40 770.00 | | 4 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 40 770.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 35 044.00 | | 3 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 536.00 | 1 980 155.00 | | 2 908 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 172.00 | 1 965 738.00 | | 2 796 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 364.00 | 14 417.00 | | 112 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 946.00 | 26 439.00 | 8 918.00 | 162 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 482.00 | 1 008.00 | 4 738.00 | 9 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 464.00 | 25 431.00 | 4 181.00 | 153 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 097.00 | 367 097.00 | | 367 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 006.00 | 10 100.00 | 4 906.00 | 15 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 660.00 | 300 660.00 | | 300 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 933.00 | 515 933.00 | | 515 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 788.00 | 515 933.00 | 3 855.00 | 519 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 958.00 | 851 053.00 | 4 906.00 | 855 958.00 |