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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 5 986.00 | 3 385.00 | 2 601.00 | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 221.00 | 30 696.00 | 4 524.00 | 35 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 360.00 | 88 577.00 | 51 783.00 | 140 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 352.00 | 130 698.00 | 103 654.00 | 234 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 894.00 | | 364 894.00 | 364 894.00 |
BZ Autres créances | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 419.00 | 400.00 | 381 018.00 | 381 419.00 |
CF Disponibilités | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 191.00 | 400.00 | 1 019 790.00 | 1 020 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 543.00 | 131 098.00 | 1 123 445.00 | 1 254 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 349 810.00 | 319 595.00 | | 349 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 235.00 | 40 215.00 | | 47 235.00 |
DL TOTAL (I) | 500 445.00 | 463 210.00 | | 500 445.00 |
DP Provisions pour risques | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 425.00 | 69 660.00 | | 45 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 7 648.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 396.00 | 242 173.00 | | 167 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 259.00 | 224 586.00 | | 195 259.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 11 929.00 | | 5 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 735.00 | 164 788.00 | | 134 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 319.00 | 720 785.00 | | 552 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 445.00 | 1 254 675.00 | | 1 123 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 223.00 | | 2 078 223.00 | 2 078 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 223.00 | | 2 078 223.00 | 2 078 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | 383.00 | | 8 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | 12 250.00 | | 8 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 10 800.00 | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 16 508.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 397.00 | -4 258.00 | | 6 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 107.00 | 5 358.00 | | 5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 3 267.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 661.00 | 2 235 627.00 | | 2 096 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 425.00 | 2 195 413.00 | | 2 049 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 235.00 | 40 215.00 | | 47 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | 400.00 | 4 101.00 | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 782.00 | 400.00 | 4 101.00 | 74 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 396.00 | 167 396.00 | | 167 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 425.00 | 24 790.00 | 20 635.00 | 45 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 258.00 | 195 258.00 | | 195 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 127.00 | 427 381.00 | 3 745.00 | 431 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 919.00 | 527 283.00 | 20 635.00 | 547 919.00 |