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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 109.00 | 70.00 | 7 179.00 |
AP Constructions | 101 033.00 | 1 169.00 | 99 864.00 | 101 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 494.00 | 524 080.00 | 294 414.00 | 818 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 578.00 | 37 890.00 | 15 687.00 | 53 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 418.00 | 570 705.00 | 457 713.00 | 1 028 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 477.00 | | 131 477.00 | 131 477.00 |
BT Marchandises | 1 258 533.00 | 46 200.00 | 1 212 333.00 | 1 258 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 610.00 | 5 620.00 | 242 989.00 | 248 610.00 |
BZ Autres créances | 197 557.00 | | 197 557.00 | 197 557.00 |
CF Disponibilités | 355 504.00 | | 355 504.00 | 355 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 681.00 | 51 820.00 | 2 139 860.00 | 2 191 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 100.00 | 622 525.00 | 2 597 574.00 | 3 220 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 745 218.00 | | | 745 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 117.00 | | | 251 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 075.00 | | | 1 210 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 467.00 | | | 676 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 836.00 | | | 156 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 076.00 | | | 291 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
EA Autres dettes | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 498.00 | | | 1 387 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 574.00 | | | 2 597 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 609.00 | | | 1 189 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 961.00 | | | 399 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 959.00 | | 292 403.00 | 755 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 944.00 | 1 028 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 944.00 | 1 017 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 809.00 | | 289 268.00 | 747 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 3 135.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 042.00 | 96 908.00 | 18 245.00 | 492 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 150.00 | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 628.00 | 96 758.00 | 18 245.00 | 484 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | 46 200.00 | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | 46 200.00 | | 5 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 076.00 | 291 076.00 | | 291 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 242 680.00 | | | 242 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 135 942.00 | | | 135 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 961.00 | 399 961.00 | | 399 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 505.00 | 78 616.00 | 197 889.00 | 276 505.00 |
VI Groupe et associés | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 728.00 | | | 509 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
VP Divers | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 803.00 | 446 167.00 | 3 635.00 | 449 803.00 |
VW T.V.A. | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 498.00 | 1 189 609.00 | 197 889.00 | 1 387 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
ST Autres comptes | 422 071.00 | | | 422 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 939.00 | | | 295 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 994.00 | | | 250 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 345.00 | | | 700 345.00 |