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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AP Constructions | 316 842.00 | 42 790.00 | 274 052.00 | 316 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 371.00 | 895 763.00 | 614 608.00 | 1 510 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 932.00 | 44 615.00 | 22 317.00 | 66 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 298.00 | 990 804.00 | 912 494.00 | 1 903 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 910.00 | | 205 910.00 | 205 910.00 |
BT Marchandises | 1 520 714.00 | 155 503.00 | 1 365 211.00 | 1 520 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 956.00 | 7 950.00 | 245 006.00 | 252 956.00 |
BZ Autres créances | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
CF Disponibilités | 516 116.00 | | 516 116.00 | 516 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 927.00 | 163 453.00 | 2 518 474.00 | 2 681 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 225.00 | 1 154 257.00 | 3 430 968.00 | 4 585 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 869.00 | | | 1 246 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 137.00 | | | -39 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 723.00 | | | 1 520 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 588.00 | | | 1 296 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 645.00 | | | 239 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 147.00 | | | 193 147.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 244.00 | | | 1 910 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 968.00 | | | 3 430 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 386.00 | | | 1 200 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 730.00 | | | 586 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 068.00 | | 35 858.00 | 1 890 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 628.00 | 1 903 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 628.00 | 1 894 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 939.00 | | 35 836.00 | 1 880 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 22.00 | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 971.00 | 195 062.00 | 20 229.00 | 815 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 336.00 | 195 062.00 | 20 229.00 | 808 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 155 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | 7 950.00 | 5 620.00 | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | 163 453.00 | 5 620.00 | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | 163 453.00 | 5 620.00 | 5 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 453.00 | 5 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 645.00 | 239 645.00 | | 239 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 181.00 | 236 181.00 | | 236 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VB T. V. A. | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 730.00 | 586 730.00 | | 586 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 858.00 | | | 709 858.00 |
VI Groupe et associés | 163 528.00 | 163 528.00 | | 163 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 486.00 | | | 169 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 661.00 | 420 160.00 | 1 500.00 | 421 661.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 244.00 | 1 200 386.00 | | 1 910 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
ST Autres comptes | 431 041.00 | | | 431 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
YT Sous‐traitance | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 061.00 | | | 175 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 300.00 | | | 262 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 496.00 | | | 726 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |