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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AP Constructions | 551 022.00 | 115 497.00 | 435 525.00 | 551 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 101.00 | 1 270 163.00 | 940 938.00 | 2 211 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 557.00 | 49 873.00 | 30 684.00 | 80 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 976.00 | 1 441 930.00 | 1 447 046.00 | 2 888 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 497.00 | | 244 497.00 | 244 497.00 |
BT Marchandises | 969 421.00 | | 969 421.00 | 969 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 925.00 | 15 900.00 | 426 025.00 | 441 925.00 |
BZ Autres créances | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
CF Disponibilités | 470 098.00 | | 470 098.00 | 470 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 735.00 | 15 900.00 | 2 258 835.00 | 2 274 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 710.00 | 1 457 830.00 | 3 705 881.00 | 5 163 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 434.00 | 1 317 253.00 | | 1 458 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 131.00 | 141 182.00 | | 318 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 843.00 | 134 376.00 | | 554 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 895.00 | 1 724 298.00 | | 2 462 895.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 919.00 | 547 632.00 | | 551 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 494.00 | 152 226.00 | | 154 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 858.00 | 171 483.00 | | 257 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 746.00 | 215 881.00 | | 267 746.00 |
EA Autres dettes | 8 437.00 | 13 131.00 | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 485.00 | 1 100 354.00 | | 1 240 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 881.00 | 2 827 152.00 | | 3 705 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 339.00 | 735 151.00 | | 792 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 261.00 | | 710 904.00 | 2 269 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 190.00 | 2 888 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | 5 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 952.00 | 2 880 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 065.00 | | 710 881.00 | 2 260 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 23.00 | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 270.00 | 157 898.00 | 1 238.00 | 1 285 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | 1 238.00 | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 635.00 | 157 898.00 | | 1 277 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
6T Sur comptes clients | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 828.00 | | 6 928.00 | 22 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 328.00 | | 6 928.00 | 25 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 858.00 | 257 858.00 | | 257 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 172.00 | 120 172.00 | | 120 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 425 150.00 | 425 150.00 | | 425 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VB T. V. A. | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 919.00 | 103 804.00 | 354 403.00 | 551 919.00 |
VI Groupe et associés | 154 494.00 | 154 494.00 | | 154 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 362.00 | | | 184 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 312.00 | | | 179 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 288.00 | 592 288.00 | | 592 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 454.00 | 792 339.00 | 354 403.00 | 1 240 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 117.00 | 32 555.00 | | 41 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 226.00 | 36 519.00 | | 38 226.00 |
ST Autres comptes | 411 661.00 | 403 267.00 | | 411 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 097.00 | 87 989.00 | | 88 097.00 |
YT Sous‐traitance | 142 780.00 | 175 782.00 | | 142 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 722.00 | 1 561.00 | | 26 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 235.00 | 23 308.00 | | 10 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 352.00 | 55 863.00 | | 51 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 765.00 | 205 130.00 | | 221 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 235.00 | 218 138.00 | | 242 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 485.00 | 705 117.00 | | 707 485.00 |