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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AP Constructions | 316 842.00 | 24 805.00 | 292 036.00 | 316 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 485.00 | 734 132.00 | 763 352.00 | 1 497 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 611.00 | 49 398.00 | 17 213.00 | 66 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 068.00 | 815 971.00 | 1 074 096.00 | 1 890 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 397.00 | | 167 397.00 | 167 397.00 |
BT Marchandises | 1 620 597.00 | | 1 620 597.00 | 1 620 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 149.00 | 5 620.00 | 202 528.00 | 208 149.00 |
BZ Autres créances | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
CF Disponibilités | 347 248.00 | | 347 248.00 | 347 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 989.00 | 5 620.00 | 2 512 368.00 | 2 517 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 057.00 | 821 592.00 | 3 586 465.00 | 4 408 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 525.00 | | | 1 135 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 625.00 | | | 220 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 982.00 | | | 1 598 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 074.00 | | | 1 466 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 849.00 | | | 169 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 027.00 | | | 173 027.00 |
EA Autres dettes | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 482.00 | | | 1 987 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 465.00 | | | 3 586 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 033.00 | | | 691 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 730.00 | | | 586 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 649.00 | | 499 526.00 | 1 419 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 107.00 | 1 890 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 907.00 | 1 880 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 342.00 | | 499 505.00 | 1 409 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | 21.00 | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 945.00 | 171 918.00 | 22 892.00 | 666 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 310.00 | 171 918.00 | 22 892.00 | 659 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 155.00 | 164 155.00 | | 164 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 202 219.00 | 202 219.00 | | 202 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 611.00 | 169 626.00 | 529 740.00 | 879 611.00 |
VI Groupe et associés | 161 334.00 | 161 334.00 | | 161 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 700.00 | | | 505 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VP Divers | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 224.00 | 382 745.00 | 1 478.00 | 384 224.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 482.00 | 691 033.00 | 529 740.00 | 1 987 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
ST Autres comptes | 448 162.00 | | | 448 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
YT Sous‐traitance | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 037.00 | | | 241 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 133.00 | | | 728 133.00 |