| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AP Constructions | 315 586.00 | 6 849.00 | 308 737.00 | 315 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 101.00 | 608 507.00 | 419 594.00 | 1 028 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 654.00 | 43 953.00 | 21 700.00 | 65 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 649.00 | 666 945.00 | 752 704.00 | 1 419 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
BT Marchandises | 1 700 366.00 | | 1 700 366.00 | 1 700 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 171.00 | 5 620.00 | 232 551.00 | 238 171.00 |
BZ Autres créances | 372 876.00 | | 372 876.00 | 372 876.00 |
CF Disponibilités | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 870.00 | 5 620.00 | 2 531 249.00 | 2 536 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 520.00 | 672 566.00 | 3 283 954.00 | 3 956 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 996 336.00 | | | 996 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 524.00 | | | 1 329 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 324.00 | | | 1 182 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 325.00 | | | 160 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 432.00 | | | 378 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 622.00 | | | 189 622.00 |
EA Autres dettes | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 429.00 | | | 1 954 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 954.00 | | | 3 283 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 584.00 | | | 1 572 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 652.00 | | | 638 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 820.00 | 32 458.00 | 3 478 279.00 | 3 445 820.00 |
FG Production vendue services | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 480.00 | 32 458.00 | 3 567 939.00 | 3 535 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 531.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 896.00 | | | -13 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 187.00 | | | 3 653 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 997.00 | | | 3 513 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 418.00 | | 444 549.00 | 1 028 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 027.00 | 9 291.00 | 1 419 649.00 | 44 027.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | 8 291.00 | 1 409 342.00 | 44 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 133.00 | | 444 527.00 | 1 017 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 21.00 | 3 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 705.00 | 104 531.00 | 8 291.00 | 570 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 70.00 | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 140.00 | 104 461.00 | 8 291.00 | 563 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 820.00 | | 46 200.00 | 51 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 820.00 | | 46 200.00 | 51 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 432.00 | 378 432.00 | | 378 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 232 241.00 | | | 232 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 187 882.00 | | | 187 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 652.00 | 638 652.00 | | 638 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 672.00 | 161 827.00 | 259 009.00 | 543 672.00 |
VI Groupe et associés | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 783.00 | | | 345 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
VP Divers | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 704.00 | 611 048.00 | 2 656.00 | 613 704.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 429.00 | 1 572 584.00 | 259 009.00 | 1 954 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
ST Autres comptes | 441 869.00 | | | 441 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 148 015.00 | | | 148 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 939.00 | | | 295 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 804.00 | | | 269 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 087.00 | | | 734 087.00 |