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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
AP Constructions | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 266.00 | 50 812.00 | 46 454.00 | 97 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 040.00 | 91 187.00 | 150 853.00 | 242 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 130.00 | | 522 130.00 | 522 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 730.00 | 2 490.00 | 847 240.00 | 849 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 530.00 | | 755 530.00 | 755 530.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 343 262.00 | | 343 262.00 | 343 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 150.00 | 2 490.00 | 2 678 660.00 | 2 681 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 190.00 | 93 677.00 | 2 829 513.00 | 2 923 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 247 201.00 | 55 014.00 | | 247 201.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | 3 059.00 | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 168 924.00 | 7 649 145.00 | | 9 168 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 129 312.00 | 3 860 836.00 | | 4 129 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362 327.00 | -203 964.00 | | 362 327.00 |
242 Autres charges externes. | 3 798 039.00 | 3 274 605.00 | | 3 798 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 431.00 | 31 038.00 | | 28 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 383.00 | 188 544.00 | | 235 383.00 |
252 Charges sociales | 108 934.00 | 94 471.00 | | 108 934.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 241.00 | 332 056.00 | | 393 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 486 005.00 | 385 611.00 | | 486 005.00 |
280 Produits financiers | 11 824.00 | 12 831.00 | | 11 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
294 Charges financières | 239 174.00 | 203 617.00 | | 239 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 749.00 | 3 360.00 | | 1 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 315.00 | 62 026.00 | | 83 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 016.00 | 129 439.00 | | 183 016.00 |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DH Report à nouveau | 792 077.00 | 662 638.00 | | 792 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 016.00 | 129 439.00 | | 183 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 204.00 | 876 188.00 | | 1 059 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | 4 649.00 | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 119.00 | 959 520.00 | | 1 098 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 746.00 | 111 216.00 | | 141 746.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 713.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 309.00 | 1 582 441.00 | | 1 770 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 513.00 | 2 458 629.00 | | 2 829 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 090.00 | | | 218 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 187.00 | 18 000.00 | | 73 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 065.00 | 18 000.00 | | 67 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 119.00 | 1 098 119.00 | | 1 098 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 843.00 | 917 689.00 | 29 154.00 | 946 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 309.00 | 1 770 309.00 | | 1 770 309.00 |