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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 426.00 | 128 925.00 | 501.00 | 129 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 045.00 | 169 300.00 | 18 745.00 | 188 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 794.00 | | 237 794.00 | 237 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 083.00 | | 694 083.00 | 694 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 206.00 | | 546 206.00 | 546 206.00 |
BZ Autres créances | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
CF Disponibilités | 1 020 413.00 | | 1 020 413.00 | 1 020 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 827.00 | | 2 608 827.00 | 2 608 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 873.00 | 169 300.00 | 2 627 573.00 | 2 796 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 1 194 370.00 | | | 1 194 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 247.00 | | | 1 387 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 868.00 | | | 480 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 852.00 | | | 669 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 326.00 | | | 1 240 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 573.00 | | | 2 627 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 326.00 | | | 1 240 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 876 602.00 | | 4 876 602.00 | 4 876 602.00 |
FG Production vendue services | 127 668.00 | | 127 668.00 | 127 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 271.00 | | 5 004 271.00 | 5 004 271.00 |
FM Production stockée | | | 333 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 741.00 | | | 5 515 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 975.00 | | | 5 406 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 750.00 | | 296.00 | 337 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 188 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 21 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 163 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 679.00 | | | 253 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | 296.00 | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 066.00 | 71 234.00 | 90 000.00 | 188 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 944.00 | 71 234.00 | 90 000.00 | 181 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 852.00 | 669 852.00 | | 669 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 206.00 | 546 206.00 | | 546 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 023.00 | 634 023.00 | 3 000.00 | 637 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 326.00 | 1 240 326.00 | | 1 240 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |