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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 687.00 | 49 442.00 | 20 245.00 | 69 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 209.00 | | 371 209.00 | 371 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 473.00 | | 961 473.00 | 961 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 206.00 | 5 358.00 | 356 848.00 | 362 206.00 |
BZ Autres créances | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
CF Disponibilités | 1 231 881.00 | | 1 231 881.00 | 1 231 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 229.00 | 5 358.00 | 2 969 871.00 | 2 975 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 916.00 | 54 800.00 | 2 990 116.00 | 3 044 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 1 489 636.00 | 1 303 136.00 | | 1 489 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 533.00 | 186 500.00 | | 179 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 280.00 | 1 573 747.00 | | 1 753 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649.00 | 2 220.00 | | 2 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 976.00 | 522 678.00 | | 519 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 145.00 | 517 935.00 | | 633 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 236.00 | 72 254.00 | | 80 236.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 1 016.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 836.00 | 1 116 105.00 | | 1 236 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 116.00 | 2 689 852.00 | | 2 990 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 836.00 | 1 116 105.00 | | 786 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649.00 | 2 220.00 | | 2 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 400 385.00 | | 4 400 385.00 | 4 400 385.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 385.00 | | 4 400 385.00 | 4 400 385.00 |
FM Production stockée | | | 456 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 594.00 | 52 824.00 | | 68 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 729.00 | 13 770.00 | | 12 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 729.00 | 166 216.00 | | 12 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 630.00 | 35.00 | | 10 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 35.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | 166 181.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 976.00 | 72 678.00 | | 69 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 461.00 | 4 144 825.00 | | 4 940 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 928.00 | 3 958 325.00 | | 4 760 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 533.00 | 186 500.00 | | 179 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 437.00 | | 2 250.00 | 67 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 250.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 407.00 | 35.00 | | 49 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 285.00 | 35.00 | | 43 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 145.00 | 633 145.00 | | 633 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 848.00 | 356 848.00 | | 356 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VI Groupe et associés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 766.00 | 406 766.00 | 5 000.00 | 411 766.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 836.00 | 786 836.00 | | 1 236 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |