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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
AP Constructions | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 067.00 | 68 947.00 | 29 120.00 | 98 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 341.00 | 109 322.00 | 121 019.00 | 230 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 619.00 | | 666 619.00 | 666 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 443.00 | 565.00 | 807 878.00 | 808 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 434.00 | | 578 434.00 | 578 434.00 |
BZ Autres créances | 98 657.00 | | 98 657.00 | 98 657.00 |
CF Disponibilités | 376 890.00 | | 376 890.00 | 376 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 174.00 | 565.00 | 2 550 608.00 | 2 551 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 515.00 | 109 887.00 | 2 671 627.00 | 2 781 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 975 093.00 | | | 975 093.00 |
DH Report à nouveau | | 792 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 059.00 | 183 016.00 | | 196 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 263.00 | 1 059 204.00 | | 1 255 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 3 285.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 008.00 | 526 619.00 | | 531 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 939.00 | 1 098 119.00 | | 741 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 688.00 | 141 746.00 | | 141 688.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 540.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 365.00 | 1 770 309.00 | | 1 416 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 627.00 | 2 829 513.00 | | 2 671 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 258 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 258 812.00 | |
FM Production stockée | | | -37 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 255 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | 9 425.00 | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | 7 676.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 450.00 | 83 315.00 | | 91 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274 728.00 | 9 190 173.00 | | 8 274 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 669.00 | 9 007 157.00 | | 8 078 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 059.00 | 183 016.00 | | 196 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 040.00 | | | 242 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 187.00 | 18 135.00 | | 91 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 065.00 | 18 135.00 | | 85 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 939.00 | 741 939.00 | | 741 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 578 434.00 | | | 578 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VP Divers | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 688.00 | 141 688.00 | | 141 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 519.00 | 677 865.00 | 16 654.00 | 694 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 365.00 | 1 416 365.00 | | 1 416 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |