| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AH Fonds commercial | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
AP Constructions | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 426.00 | 147 691.00 | 71 735.00 | 219 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 750.00 | 188 066.00 | 149 684.00 | 337 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 111.00 | | 313 111.00 | 313 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 134.00 | | 360 134.00 | 360 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 496.00 | | 434 496.00 | 434 496.00 |
BZ Autres créances | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
CF Disponibilités | 1 135 418.00 | | 1 135 418.00 | 1 135 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 726.00 | | 2 338 726.00 | 2 338 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 476.00 | 188 066.00 | 2 488 410.00 | 2 676 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 1 171 151.00 | | | 1 171 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 481.00 | | | 1 278 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 243.00 | | | 641 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 928.00 | | | 1 209 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 410.00 | | | 2 488 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 928.00 | | | 1 209 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 146 820.00 | | 6 146 820.00 | 6 146 820.00 |
FG Production vendue services | 119 147.00 | | 119 147.00 | 119 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 968.00 | | 6 265 968.00 | 6 265 968.00 |
FM Production stockée | | | -448 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 978.00 | | | 5 883 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 759.00 | | | 5 860 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 341.00 | | | 230 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 322.00 | 78 744.00 | | 109 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 200.00 | 78 744.00 | | 103 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 434 497.00 | 434 497.00 | | 434 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VP Divers | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 765.00 | 528 861.00 | 2 704.00 | 522 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |