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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 426.00 | 22 568.00 | 858.00 | 23 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 349.00 | 89 784.00 | 186 565.00 | 276 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 536.00 | 112 352.00 | 453 184.00 | 565 536.00 |
BT Marchandises | 366 425.00 | 10 697.00 | 355 728.00 | 366 425.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 271 235.00 | | 271 235.00 | 271 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 575.00 | 10 697.00 | 980 878.00 | 991 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 111.00 | 123 049.00 | 1 434 062.00 | 1 557 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 308.00 | 3 419.00 | | 7 308.00 |
DG Autres réserves | 50 695.00 | 270 811.00 | | 50 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 327.00 | 77 772.00 | | 113 327.00 |
DK Provisions réglementées | 37 295.00 | 49 792.00 | | 37 295.00 |
DL TOTAL (I) | 727 945.00 | 671 114.00 | | 727 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 302.00 | 215 051.00 | | 170 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 128.00 | 348 512.00 | | 409 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 52 132.00 | | 53 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 079.00 | 57 501.00 | | 56 079.00 |
EA Autres dettes | 16 926.00 | 14 663.00 | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 116.00 | 687 859.00 | | 706 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 062.00 | 1 358 974.00 | | 1 434 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 948.00 | 509 572.00 | | 585 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 998.00 | | 6 537.00 | 558 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 687.00 | | | 265 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 311.00 | | 6 464.00 | 293 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 856.00 | 37 496.00 | | 74 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 856.00 | 37 496.00 | | 74 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 792.00 | | 12 497.00 | 49 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 675.00 | 1 022.00 | | 9 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 675.00 | 1 022.00 | | 9 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 467.00 | 1 022.00 | 12 497.00 | 59 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 060.00 | 49 892.00 | 120 168.00 | 170 060.00 |
VI Groupe et associés | 409 128.00 | 409 128.00 | | 409 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
VP Divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 116.00 | 585 948.00 | 120 168.00 | 706 116.00 |