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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 576.00 | 21 386.00 | 190.00 | 21 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 813.00 | 200 582.00 | 97 232.00 | 297 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 150.00 | 221 967.00 | 363 183.00 | 585 150.00 |
BT Marchandises | 353 946.00 | 30 681.00 | 323 265.00 | 353 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 520.00 | 72 240.00 | 272 280.00 | 344 520.00 |
CF Disponibilités | 195 874.00 | | 195 874.00 | 195 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 616.00 | 102 921.00 | 872 695.00 | 975 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 766.00 | 324 888.00 | 1 235 878.00 | 1 560 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 990.00 | 17 825.00 | | 19 990.00 |
DG Autres réserves | 125 662.00 | 114 527.00 | | 125 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 672.00 | 43 300.00 | | 34 672.00 |
DL TOTAL (I) | 699 644.00 | 694 973.00 | | 699 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 123.00 | 86 660.00 | | 30 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 492.00 | 523 074.00 | | 419 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 44 777.00 | | 42 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 077.00 | 37 762.00 | | 22 077.00 |
EA Autres dettes | 22 114.00 | 19 833.00 | | 22 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 234.00 | 712 106.00 | | 536 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 878.00 | 1 407 079.00 | | 1 235 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 289.00 | 682 037.00 | | 527 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 585.00 | | 565.00 | 584 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 687.00 | | | 265 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 824.00 | | 565.00 | 318 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 653.00 | 37 314.00 | | 184 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 653.00 | 37 314.00 | | 184 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 659.00 | 5 022.00 | | 25 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 864.00 | 40 375.00 | | 31 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 523.00 | 45 397.00 | | 57 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 523.00 | 45 397.00 | | 57 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 022.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 070.00 | 21 125.00 | 8 945.00 | 30 070.00 |
VI Groupe et associés | 419 492.00 | 419 492.00 | | 419 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 234.00 | 527 289.00 | 8 945.00 | 536 234.00 |